科创综指ETF工银(589500)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
182,816,894.01 |
606,334,584.89 |
| 其中：股票投资 |
182,816,894.01 |
606,334,584.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
4,054,001.25 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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81,350.76 |
| 资产总计 |
184,447,494.48 |
611,649,603.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,946.51 |
90,593.81 |
| 应付托管费 |
7,982.17 |
30,197.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
171,632.85 |
64,030.86 |
| 负债合计 |
203,561.53 |
184,822.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
140,064,000.00 |
625,064,000.00 |
| 未分配利润 |
44,179,932.95 |
-13,599,219.10 |
| 所有者权益合计 |
184,243,932.95 |
611,464,780.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
184,447,494.48 |
611,649,603.50 |
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