基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF国泰(589630) |
净值：
0.7354
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日增长率：
-4.28%
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累计净值：1.4708 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,806.00 | 20,432,613.30 | 6.71 |
| 688041 | 海光信息 | 47,527.00 | 17,599,248.10 | 5.78 |
| 688012 | 中微公司 | 18,896.00 | 8,852,776.00 | 2.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,717.00 | 7,659,798.30 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,469.00 | 6,903,746.58 | 2.27 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,492.00 | 6,084,433.08 | 2.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,030.00 | 5,822,949.00 | 1.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,984.00 | 5,627,824.00 | 1.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,799.00 | 5,342,589.27 | 1.75 |
| 688146 | 中船特气 | 12,044.00 | 4,215,279.56 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,392,494.13 | 80.20 | 80.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,078,075.67 | 18.07 | 18.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,512.51 | 0.83 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,130.08 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | 0.02 | 0.92 | 304,732,822.48 |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.65 | 266,626,154.94 |
| 2025-12-31 | 99.49 | 0.02 | 0.56 | 323,671,322.58 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.10 | 450,387,331.80 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.90 | 1,141,028,310.32 |
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