国泰上证科创板综合ETF(589630)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
178,583,846.38 |
-34,288,706.55 |
| 利息合计 |
102,828.08 |
87,366.69 |
| 其中：存款利息收入 |
102,828.08 |
87,366.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
164,448,467.15 |
-10,864,365.30 |
| 其中：股票投资收益 |
159,353,175.01 |
-15,154,092.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.98 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,095,291.16 |
4,289,726.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,724,538.02 |
-23,500,851.81 |
| 其他收入 |
308,013.13 |
-10,856.13 |
| 费用 |
1,510,525.40 |
872,696.62 |
| 管理人报酬 |
1,020,536.02 |
610,306.10 |
| 基金托管费 |
340,178.72 |
203,435.43 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
149,810.66 |
58,955.09 |
| 利润总额 |
177,073,320.98 |
-35,161,403.17 |
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