科创综指ETF国泰(589630)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
322,075,844.45 |
1,130,684,788.59 |
| 其中：股票投资 |
322,011,843.47 |
1,130,684,788.59 |
| 债券投资 |
64,000.98 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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274,965.36 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
323,883,515.04 |
1,141,281,082.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,702.77 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
45,367.28 |
145,985.00 |
| 应付托管费 |
15,122.41 |
48,661.72 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
148,000.00 |
58,125.55 |
| 负债合计 |
212,192.46 |
252,772.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
243,629,000.00 |
1,164,629,000.00 |
| 未分配利润 |
80,042,322.58 |
-23,600,689.68 |
| 所有者权益合计 |
323,671,322.58 |
1,141,028,310.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
323,883,515.04 |
1,141,281,082.59 |
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