基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF南方(589660) |
净值：
1.4934
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：1.4934 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 19,435.00 | 31,009,514.25 | 6.55 |
| 688041 | 海光信息 | 71,508.00 | 26,479,412.40 | 5.59 |
| 688012 | 中微公司 | 28,768.00 | 13,477,808.00 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 78,351.00 | 12,443,705.82 | 2.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,267.00 | 10,929,243.30 | 2.31 |
| 688795 | 摩尔线程 | 14,417.00 | 10,329,636.33 | 2.18 |
| 688802 | 沐曦股份 | 12,389.00 | 10,261,808.70 | 2.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,982.00 | 7,510,052.00 | 1.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 14,596.00 | 7,221,079.08 | 1.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,636.00 | 7,185,152.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,260,233.02 | 80.97 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,897,333.64 | 17.09 | 17.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,789,716.84 | 1.43 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,391,055.10 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.78 | 0.03 | 0.20 | 473,367,366.94 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.08 | 426,537,643.75 |
| 2025-12-31 | 99.94 | 0.01 | 0.07 | 463,415,637.41 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.10 | 572,656,420.77 |
| 2025-06-30 | 99.90 | 0.03 | 0.08 | 736,510,870.23 |
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