基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板综合ETF(589660) |
净值：
1.2950
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.2950 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 137,243.00 | 34,667,581.80 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,649.00 | 32,659,925.00 | 5.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,672.00 | 16,489,377.36 | 2.88 |
| 688012 | 中微公司 | 36,888.00 | 11,029,143.12 | 1.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 67,646.00 | 10,471,600.80 | 1.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 23,659.00 | 8,879,222.70 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 27,234.00 | 8,619,561.00 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 48,712.00 | 7,389,610.40 | 1.29 |
| 688775 | 影石创新 | 23,825.00 | 6,907,734.11 | 1.21 |
| 688036 | 传音控股 | 67,276.00 | 6,337,399.20 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,183,888.01 | 78.96 | 79.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,633,903.22 | 18.97 | 18.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,873,289.43 | 1.72 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,615,345.82 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.10 | 572,656,420.77 |
| 2025-06-30 | 99.90 | 0.03 | 0.08 | 736,510,870.23 |
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