科创综指ETF南方(589660)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
10,446.43 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
463,206,585.37 |
736,018,342.59 |
| 其中：股票投资 |
463,137,373.91 |
735,808,332.79 |
| 债券投资 |
69,211.46 |
210,009.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
4,308.22 |
24,545.20 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
463,542,741.97 |
736,661,492.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
59,317.16 |
97,796.65 |
| 应付托管费 |
19,772.38 |
32,598.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15.02 |
0.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
48,000.00 |
20,226.25 |
| 负债合计 |
127,104.56 |
150,622.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
353,530,000.00 |
749,530,000.00 |
| 未分配利润 |
109,885,637.41 |
-13,019,129.77 |
| 所有者权益合计 |
463,415,637.41 |
736,510,870.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
463,542,741.97 |
736,661,492.35 |
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