科创综指ETF南方(589660)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
190,907,477.52 |
23,011,536.49 |
| 利息合计 |
24,485.97 |
23,878.09 |
| 其中：存款利息收入 |
24,485.97 |
23,878.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
160,338,365.38 |
7,675,645.61 |
| 其中：股票投资收益 |
156,567,348.29 |
4,892,805.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
273,599.81 |
69,350.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
431.94 |
- |
| 股利收益 |
3,496,985.34 |
2,713,489.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,525,663.18 |
15,246,712.58 |
| 其他收入 |
18,962.99 |
65,300.21 |
| 费用 |
1,102,714.80 |
520,298.01 |
| 管理人报酬 |
788,905.54 |
374,159.60 |
| 基金托管费 |
262,968.51 |
124,719.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,838.91 |
21,418.46 |
| 利润总额 |
189,804,762.72 |
22,491,238.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
