基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板综合ETF(589860) |
净值：
1.2910
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2910 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 83,286.00 | 21,038,043.60 | 6.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,790.00 | 19,596,750.00 | 5.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,220.00 | 9,980,058.60 | 2.86 |
| 688012 | 中微公司 | 22,397.00 | 6,696,479.03 | 1.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,087.00 | 6,360,267.60 | 1.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,250.00 | 5,348,025.00 | 1.53 |
| 688111 | 金山办公 | 16,698.00 | 5,284,917.00 | 1.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 29,559.00 | 4,484,100.30 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 14,226.00 | 4,118,648.67 | 1.18 |
| 688036 | 传音控股 | 40,897.00 | 3,852,497.40 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,913,982.73 | 78.73 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,497,595.47 | 18.76 | 18.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,940,415.51 | 1.70 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 963,841.83 | 0.28 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,399.62 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.43 | 349,189,653.00 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.67 | 785,627,894.75 |
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