科创综指ETF天弘(589860)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
122,620,133.74 |
-24,089,887.00 |
| 利息合计 |
188,854.73 |
183,681.43 |
| 其中：存款利息收入 |
188,854.73 |
183,681.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
102,302,436.98 |
-19,027,232.28 |
| 其中：股票投资收益 |
98,870,303.67 |
-21,782,527.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,005.64 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,418,127.67 |
2,755,295.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,973,369.59 |
-5,441,714.14 |
| 其他收入 |
155,472.44 |
195,377.99 |
| 费用 |
1,196,956.52 |
680,458.64 |
| 管理人报酬 |
763,921.83 |
448,978.71 |
| 基金托管费 |
254,640.68 |
149,659.57 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
178,394.01 |
81,820.36 |
| 利润总额 |
121,423,177.22 |
-24,770,345.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
