科创综指ETF天弘(589860)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
297,785,004.69 |
776,442,151.30 |
| 其中：股票投资 |
297,785,004.69 |
776,442,151.30 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
46,210.28 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
81,877.50 |
| 资产总计 |
298,499,403.00 |
789,633,282.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
3,847,534.33 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
38,907.16 |
99,276.35 |
| 应付托管费 |
12,969.07 |
33,092.12 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
25,485.00 |
| 负债合计 |
91,876.23 |
4,005,387.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
230,224,000.00 |
810,224,000.00 |
| 未分配利润 |
68,183,526.77 |
-24,596,105.25 |
| 所有者权益合计 |
298,407,526.77 |
785,627,894.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
298,499,403.00 |
789,633,282.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
