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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
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累计净值：4.1380
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.7640 | -0.58% |
| 2025-12-12 | 2.7800 | 0.36% |
| 2025-12-11 | 2.7700 | -1.00% |
| 2025-12-10 | 2.7980 | 0.94% |
| 2025-12-09 | 2.7720 | -2.53% |
| 2025-12-08 | 2.8440 | 0.57% |
| 2025-12-05 | 2.8280 | 2.61% |
| 2025-12-04 | 2.7560 | -0.14% |
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基金全称
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中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮 张屹岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.18亿元
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份额规模
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3.5720亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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12.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.25%
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最近两年
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56.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,900,000.00 | 62,491,000.00 | 6.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,108,385.00 | 62,070,854.40 | 6.19 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,091,950.00 | 38,753,305.50 | 3.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,180,000.00 | 33,124,800.00 | 3.30 |
| 603979 | 金诚信 | 450,000.00 | 31,383,000.00 | 3.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,892,000.00 | 29,704,400.00 | 2.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,256,000.00 | 25,873,600.00 | 2.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 360,000.00 | 23,724,000.00 | 2.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 447,440.00 | 22,148,280.00 | 2.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,881,000.00 | 21,800,790.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,812,000.66 | 40.44 | 51.10 |
| 采矿业 | 236,437,014.40 | 23.56 | 29.77 |
| 金融业 | 55,789,500.00 | 5.56 | 7.02 |
| 房地产业 | 26,571,500.00 | 2.65 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,958,363.25 | 2.29 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,375,000.00 | 1.93 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,127,570.00 | 1.41 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 13,138,400.00 | 1.31 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 712 | 51.41 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 903 | 47.70 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
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