首页 >
基金>
中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
|
|
|
累计净值：4.2110
|
2026-09-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-22 | 2.8370 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.8370 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 2.8310 | 1.43% |
| 2026-09-17 | 2.7910 | -1.34% |
| 2026-09-16 | 2.8290 | 1.18% |
| 2026-09-15 | 2.7960 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 2.8160 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 2.8200 | -3.29% |
|
基金全称
|
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮 张屹岩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.26亿元
|
份额规模
|
2.7208亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.37元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.60%
|
|
最近一月
|
-2.73%
|
|
最近三月
|
2.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.29%
|
|
最近两年
|
55.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 37,710,000.00 | 4.75 |
| 600309 | 万华化学 | 480,000.00 | 32,836,800.00 | 4.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,200,000.00 | 32,568,000.00 | 4.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,500,000.00 | 32,475,000.00 | 4.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,458,030.00 | 29,670,910.50 | 3.74 |
| 603979 | 金诚信 | 500,000.00 | 29,515,000.00 | 3.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,500,000.00 | 28,620,000.00 | 3.60 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,000,000.00 | 28,470,000.00 | 3.58 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4,200,000.00 | 26,628,000.00 | 3.35 |
| 601101 | 昊华能源 | 2,499,920.00 | 26,399,155.20 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,586,838.65 | 48.67 | 61.65 |
| 采矿业 | 230,416,804.85 | 29.01 | 36.74 |
| 综合 | 10,074,000.00 | 1.27 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.94 | 20.24 | 4.10 | 794,328,510.44 |
| 2026-03-31 | 62.82 | 17.54 | 13.11 | 1,309,647,694.77 |
| 2025-12-31 | 78.88 | 15.20 | 7.31 | 1,211,202,768.67 |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 993 | 55.40 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 1184 | 51.60 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
