基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势(590003) |
净值：
1.4520
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.6320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 2700/3001 |
| 最近一月 | -0.07% | 666/3001 |
| 最近三月 | -0.75% | 1000/3001 |
| 最近六月 | -10.43% | 2420/3001 |
| 最近一年 | -18.56% | 2247/3001 |
| 今年以来 | 0.48% | 1026/3001 |
| 成立以来 | 70.89% | 453/3001 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中邮尊享一年定期开放混合 | 0.9430 | 1.84% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.8290 | 0.63% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22705.83 | 40.17 |
| 采矿业 | 3089.95 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2673.66 | 4.73 |
| 教育 | 2398.80 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1675.19 | 2.96 | 其他 | 23985.02 | 42.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33767.68 | 58.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8527.97 | 14.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7200.00 | 12.41 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8231.72 | 14.19 |
| 其他各项资产 | 301.80 | 0.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-03-18 | 至今 | 张腾 | 777 | 4.55 | 6.53 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.88 | 86.45 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -5.61 | -13.96 |
| 现任基金经理：张腾 | |||||
