中邮核心优势灵活配置混合A(590003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心优势灵活配置混合A(590003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	533,374,514.77	132,414,188.92	60,243,092.54	160,714,366.47
利息合计	440,443.91	294,461.05	2,206,219.12	759,018.02
其中：存款利息收入	440,443.91	294,461.05	2,189,886.24	742,685.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,332.88	16,332.88
投资收益合计	304,369,900.84	4,749,837.41	84,355,096.23	116,729,227.02
其中：股票投资收益	280,030,990.14	-6,393,169.25	48,461,937.35	97,037,465.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,956,870.54	2,843,263.99	883,047.99	-4,107,358.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,382,040.16	8,299,742.67	35,010,110.89	23,799,119.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,663,637.73	126,990,105.94	-27,252,382.12	42,945,321.44
其他收入	900,532.29	379,784.52	934,159.31	280,799.99
费用	17,029,100.75	9,609,547.28	24,581,502.71	11,332,689.39
管理人报酬	14,052,105.81	7,960,695.68	20,736,919.78	9,600,245.19
基金托管费	2,342,017.69	1,326,782.66	3,456,153.30	1,600,040.91
销售服务费	386,700.03	199,816.50	141,642.12	11,062.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,547.60	118,427.21	239,755.76	119,045.12
利润总额	516,345,414.02	122,804,641.64	35,661,589.83	149,381,677.08

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