中邮核心优势灵活配置混合A(590003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
262,699,486.06 |
-3,815,331.10 |
64,844,361.34 |
106,350,909.65 |
| 本期利润 |
472,062,050.65 |
114,370,051.77 |
41,804,094.74 |
148,721,382.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.18 |
0.06 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.21 |
9.28 |
2.47 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.70 |
9.51 |
2.45 |
10.02 |
| 期末可供分配利润 |
331,682,475.57 |
106,650,064.59 |
158,018,619.36 |
481,713,991.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.20 |
0.21 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,759,222.81 |
1,083,889,184.23 |
1,428,930,261.36 |
1,626,324,228.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.05 |
1.87 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
479.77 |
292.64 |
258.55 |
285.02 |
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