宝石动力

(620001)

净值:
1.1769
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1769-0.24%
2017-11-281.17970.10%
2017-11-271.1785-1.46%
2017-11-241.19590.44%
2017-11-231.1907-2.19%
2017-11-221.21730.34%
2017-11-211.21320.97%
2017-11-201.20161.79%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2127亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.32% 1949/2867
最近一月 4.24% 46/2867
最近三月 7.25% 386/2867
最近六月 15.34% 471/2867
最近一年 14.46% 361/2867
今年以来 19.06% 383/2867
成立以来 18.32% 917/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金元新经济1.32000.76%
金元核心1.09200.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.891.48%11.95%20.35%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.820.58%3.68%41.95%金融业
600521华海药业20.06422.063.74-3.60%-10.77%2.56%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.16-0.94%3.89%11.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2617.0821.55
制造业1757.2714.47
农、林、牧、渔业1072.348.83
建筑业357.132.94
采矿业350.312.88
其他5991.3949.33
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5780.8047.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4934.2340.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1426.1611.67
其他各项资产77.380.63
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭