宝石动力

(620001)

净值:
1.0121
日增长率:
0.91%
累计净值:1.0721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.01210.91%
2018-10-111.0030-2.71%
2018-10-101.03090.07%
2018-10-091.0302-0.69%
2018-10-081.0374-2.31%
2018-09-281.06190.56%
2018-09-271.0560-0.59%
2018-09-261.06230.56%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9855亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.69% 1417/2977
最近一月 -2.89% 1933/2977
最近三月 -7.77% 1404/2977
最近六月 -11.53% 1277/2977
最近一年 -7.81% 1010/2977
今年以来 -12.87% 1522/2977
成立以来 1.75% 1519/2977
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.89201.94%
宝石动力1.01210.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.82-0.60%12.07%15.96%金融业
600521华海药业20.06422.063.745.62%15.05%16.24%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.160.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3422.6834.73
金融业613.036.22
信息传输、软件和信息技术服务业378.203.84
其他5440.7655.21
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4413.9144.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3863.7339.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1564.9315.80
其他各项资产59.870.60
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭