宝石动力

(620001)

净值:
1.0334
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.0934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.0334-1.31%
2018-08-071.04711.67%
2018-08-061.0299-1.40%
2018-08-031.0445-1.73%
2018-08-021.0629-1.63%
2018-08-011.0805-1.27%
2018-07-311.0944-0.06%
2018-07-301.0951-0.47%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9855亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.36% 2077/2994
最近一月 -3.79% 2226/2994
最近三月 -9.31% 1514/2994
最近六月 -12.21% 2026/2994
最近一年 -3.45% 1242/2994
今年以来 -11.04% 1791/2994
成立以来 3.89% 1552/2994
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.82-0.60%12.07%15.96%金融业
600521华海药业20.06422.063.745.62%15.05%16.24%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.160.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3422.6834.73
金融业613.036.22
信息传输、软件和信息技术服务业378.203.84
其他5440.7655.21
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4413.9144.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3863.7339.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1564.9315.80
其他各项资产59.870.60
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭