宝石动力

(620001)

净值:
1.1355
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.13550.18%
2018-04-031.1335-0.11%
2018-04-021.1347-0.48%
2018-03-301.14020.08%
2018-03-291.13930.52%
2018-03-281.1334-0.81%
2018-03-271.1427-0.30%
2018-03-261.1461-1.62%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1392亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1806/3004
最近一月 -3.10% 2278/3004
最近三月 -3.16% 1600/3004
最近六月 5.28% 337/3004
最近一年 12.66% 434/3004
今年以来 -2.25% 1925/3004
成立以来 14.16% 1050/3004
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.09400.46%
金元顺安灵活配置混合C1.10100.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.82-0.60%12.07%15.96%金融业
600521华海药业20.06422.063.745.62%15.05%16.24%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.160.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5070.1644.50
制造业1599.3814.04
其他4723.5941.46
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6669.5458.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4213.8536.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.153.89
其他各项资产152.991.33
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭