宝石动力

(620001)

净值:
1.1535
日增长率:
1.68%
累计净值:1.2135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.15351.68%
2020-04-031.1344-0.18%
2020-04-021.13640.93%
2020-04-011.1259-0.07%
2020-03-301.1217-0.64%
2020-03-301.1217-0.64%
2020-03-271.12890.25%
2020-03-261.1261-0.20%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2857亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1188/3145
最近一月 0.39% 1630/3145
最近三月 1.17% 2672/3145
最近六月 3.02% 2368/3145
最近一年 14.03% 1644/3145
今年以来 18.00% 1661/3145
成立以来 22.99% 1287/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合1.13810.49%
金元成长动力1.05500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89金融业
600036招商银行43.861048.809.30金融业
601318中国平安22.311106.599.82金融业
600521华海药业20.06422.063.74制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3959.4930.80
制造业2270.4917.66
建筑业289.862.25
采矿业259.542.02
房地产业192.761.50
其他5884.4845.77
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7231.3856.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4513.6534.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.448.30
其他各项资产85.990.67
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭