宝石动力

(620001)

净值:
1.0831
日增长率:
0.46%
累计净值:1.1431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.08310.46%
2018-06-211.0781-0.71%
2018-06-201.08580.55%
2018-06-191.0799-1.30%
2018-06-151.0941-0.80%
2018-06-141.1029-0.48%
2018-06-131.1082-0.75%
2018-06-121.11660.40%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0543亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1261/3025
最近一月 -4.46% 1682/3025
最近三月 -7.81% 2194/3025
最近六月 -8.34% 1890/3025
最近一年 4.37% 916/3025
今年以来 -6.76% 2055/3025
成立以来 8.89% 1306/3025
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C1.02800.88%
金元成长动力0.97600.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.82-0.60%12.07%15.96%金融业
600521华海药业20.06422.063.745.62%15.05%16.24%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.160.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3349.3131.77
金融业1930.2518.31
其他5262.6949.92
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5279.5649.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3992.8937.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1258.1911.82
其他各项资产109.691.03
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭