宝石动力

(620001)

净值:
1.1529
日增长率:
0.84%
累计净值:1.2129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
宝石动力(620001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.15290.84%
2019-03-201.1433-0.47%
2019-03-191.14870.12%
2019-03-181.14730.98%
2019-03-151.13620.35%
2019-03-141.1322-0.12%
2019-03-131.1336-2.45%
2019-03-121.16210.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8589亿元
最近分红 宝石动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1500/2979
最近一月 5.12% 1762/2979
最近三月 15.45% 1481/2979
最近六月 9.16% 1394/2979
最近一年 -3.54% 1547/2979
今年以来 16.07% 1498/2979
成立以来 20.98% 1016/2979
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式1.07190.02%
金元顺安桉盛债券A1.08960.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行89.71551.724.89-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行43.861048.809.30-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安22.311106.599.82-0.60%12.07%15.96%金融业
600521华海药业20.06422.063.745.62%15.05%16.24%制造业
600276恒瑞医药18.17919.368.160.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2222.7825.88
信息传输、软件和信息技术服务业778.769.07
住宿和餐饮业571.216.65
金融业387.834.52
其他4626.9853.88
宝石动力(620001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3960.5845.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3923.0645.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计603.517.00
其他各项资产129.821.51
宝石动力(620001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-13.411.27
2013-01-182015-11-02晏斌101841.4973.19
2012-02-142013-04-12谷伟4232.986.95
2011-12-22至今侯斌195925.0885.32
2010-12-182011-12-22夏福陆369-24.30-24.12
2010-10-012010-12-30何旻901.841.77
现任基金经理:闵杭