金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安宝石动力混合(620001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,236,845.96	5,413,855.16	179,269.09	2,066,357.32
利息合计	27,637.37	46,525.17	28,790.94	60,447.00
其中：存款利息收入	3,127.01	6,036.44	3,488.08	16,116.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,510.36	40,488.73	25,302.86	44,330.24
投资收益合计	5,337,612.45	6,296,070.84	2,102,051.06	-311,455.01
其中：股票投资收益	4,890,387.47	5,756,593.47	1,828,432.87	-1,090,968.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,856.42	187,522.77	93,214.04	292,510.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,368.56	351,954.60	180,404.15	487,003.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,131,210.63	-930,028.24	-1,952,623.14	2,312,815.36
其他收入	2,806.77	1,287.39	1,050.23	4,549.97
费用	312,658.95	594,475.04	290,613.94	694,634.33
管理人报酬	267,788.38	509,264.98	248,953.04	532,874.25
基金托管费	44,631.42	84,877.44	41,492.14	88,812.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180.00	330.00	168.00	72,947.80
利润总额	3,924,187.01	4,819,380.12	-111,344.85	1,371,722.99

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