金元顺安宝石动力混合(620001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,055,397.64 |
5,749,408.36 |
1,841,278.29 |
-941,092.37 |
| 本期利润 |
3,924,187.01 |
4,819,380.12 |
-111,344.85 |
1,371,722.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
11.36 |
-0.27 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
11.82 |
-0.38 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,568,209.61 |
3,226,921.83 |
-1,550,506.94 |
-1,432,517.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,954,050.02 |
42,966,661.45 |
40,586,204.64 |
41,822,785.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.02 |
40.14 |
24.85 |
25.33 |
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