金元丰利

(620003)

净值:
1.1000
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金元丰利(620003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1000-0.27%
2020-03-261.1030-0.27%
2020-03-251.10600.64%
2020-03-241.09900.46%
2020-03-231.0940-1.09%
2020-03-201.10600.36%
2020-03-191.10200.36%
2020-03-181.0980-0.54%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 孙权 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.7481亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4796亿元
最近分红 金元丰利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2485/2932
最近一月 -0.55% 2580/2932
最近三月 1.32% 371/2932
最近六月 2.18% 955/2932
最近一年 7.06% 327/2932
今年以来 7.59% 250/2932
成立以来 39.77% 382/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安元启灵活配置混合1.13810.49%
金元成长动力1.05500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝443.744987.612.10建筑业
600089特变电工424.684386.961.84制造业
002705新宝股份241.593631.171.53制造业
300271华宇软件155.772584.151.09信息传输、软件和信息技术服务业
002242九阳股份153.483019.031.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29524.2910.37
金融业13009.214.57
信息传输、软件和信息技术服务业2909.041.02
房地产业1868.140.66
卫生和社会工作972.470.34
其他236405.2583.04
金元丰利(620003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48457.9213.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289436.8378.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.045.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2906.570.79
其他各项资产5029.131.37
金元丰利(620003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-14至今李杰178435.5338.53
2012-03-302013-04-12谷伟3789.2010.55
2009-05-052012-04-20李飞1081-7.8211.44
2009-03-232010-12-30何旻6473.6011.48
现任基金经理:孙权 周博洋