金元丰利

(620003)

净值:
1.0880
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
金元丰利(620003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.08800.09%
2018-08-091.08700.18%
2018-08-081.0850-0.18%
2018-08-071.08700.56%
2018-08-061.0810-0.18%
2018-08-031.08300.00%
2018-08-021.0830-0.46%
2018-08-011.0880-0.18%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.7481亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8701亿元
最近分红 金元丰利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 168/2048
最近一月 1.30% 478/2048
最近三月 -1.36% 1664/2048
最近六月 0.74% 1493/2048
最近一年 1.12% 1347/2048
今年以来 -0.37% 1744/2048
成立以来 32.02% 381/2048
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.06840.95%
金元顺安灵活配置混合A1.02300.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝443.744987.612.100.87%-0.57%-1.94%建筑业
600089特变电工424.684386.961.843.91%3.50%5.50%制造业
002705新宝股份241.593631.171.53-3.54%-9.92%-17.19%制造业
300271华宇软件155.772584.151.09-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
002242九阳股份153.483019.031.27-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业18396.057.71
制造业11140.864.67
批发和零售业2746.831.15
房地产业2232.850.94
其他204022.3785.53
金元丰利(620003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34516.5911.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券257628.8184.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.000.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3223.981.06
其他各项资产5516.161.82
金元丰利(620003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-14至今李杰178435.5338.53
2012-03-302013-04-12谷伟3789.2010.55
2009-05-052012-04-20李飞1081-7.8211.44
2009-03-232010-12-30何旻6473.6011.48
现任基金经理:周博洋