金元丰利

(620003)

净值:
1.0920
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金元丰利(620003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0920-0.18%
2017-11-281.09400.18%
2017-11-271.0920-0.46%
2017-11-241.0970-0.09%
2017-11-231.0980-0.99%
2017-11-221.1090-0.18%
2017-11-211.11100.45%
2017-11-201.10600.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 李杰
销售机构 查看详情 发行份额 14.7481亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.6261亿元
最近分红 金元丰利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1756/1894
最近一月 -0.73% 1311/1894
最近三月 0.74% 429/1894
最近六月 3.80% 135/1894
最近一年 3.45% 157/1894
今年以来 5.41% 85/1894
成立以来 32.50% 325/1894
基金简称 单位净值 日增长率
金元新经济1.32000.76%
金元核心1.09200.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝443.744987.612.103.29%-6.66%6.61%建筑业
600089特变电工424.684386.961.842.56%-1.86%3.41%制造业
002705新宝股份241.593631.171.535.22%-4.35%-2.65%制造业
300271华宇软件155.772584.151.098.90%-11.51%-12.37%信息传输、软件和信息技术服务业
002242九阳股份153.483019.031.270.00%-8.39%-7.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业18923.6312.26
其他135428.9987.74
金元丰利(620003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32410.1711.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228661.5480.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8457.012.99
其他各项资产3348.711.18
金元丰利(620003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-14至今李杰178435.5338.53
2012-03-302013-04-12谷伟3789.2010.55
2009-05-052012-04-20李飞1081-7.8211.44
2009-03-232010-12-30何旻6473.6011.48
现任基金经理:李杰