金元丰利

(620003)

净值:
1.0730
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
金元丰利(620003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.07300.09%
2018-10-111.0720-1.02%
2018-10-101.08300.28%
2018-10-091.08000.00%
2018-10-081.0800-0.55%
2018-09-281.08600.37%
2018-09-271.0820-0.18%
2018-09-261.08400.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 14.7481亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8701亿元
最近分红 金元丰利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1833/2104
最近一月 -0.19% 1784/2104
最近三月 -0.37% 1629/2104
最近六月 -2.72% 1624/2104
最近一年 -2.28% 1447/2104
今年以来 -1.74% 1826/2104
成立以来 30.20% 417/2104
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.89201.94%
宝石动力1.01210.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝443.744987.612.100.87%-0.57%-1.94%建筑业
600089特变电工424.684386.961.843.91%3.50%5.50%制造业
002705新宝股份241.593631.171.53-3.54%-9.92%-17.19%制造业
300271华宇软件155.772584.151.09-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
002242九阳股份153.483019.031.27-1.28%-6.12%-3.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业18396.057.71
制造业11140.864.67
批发和零售业2746.831.15
房地产业2232.850.94
其他204022.3785.53
金元丰利(620003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34516.5911.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券257628.8184.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.000.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3223.981.06
其他各项资产5516.161.82
金元丰利(620003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-06-14至今李杰178435.5338.53
2012-03-302013-04-12谷伟3789.2010.55
2009-05-052012-04-20李飞1081-7.8211.44
2009-03-232010-12-30何旻6473.6011.48
现任基金经理:周博洋