金元顺安丰利债券A(620003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,269,382.89 |
8,987,135.93 |
-57,725,788.47 |
-66,254,440.47 |
| 本期利润 |
16,672,531.11 |
9,186,240.36 |
-47,398,218.44 |
-60,254,294.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.10 |
-6.26 |
-6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.12 |
-2.20 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
8,269,786.11 |
8,546,646.78 |
-641,083.51 |
-31,125,870.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
185,408,456.42 |
442,987,462.63 |
433,790,349.89 |
889,250,700.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.48 |
42.70 |
39.73 |
35.18 |
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