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金元消费

(620006)

净值:
1.1770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
金元消费(620006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.17700.00%
2020-06-161.17701.47%
2020-06-151.1600-1.78%
2020-06-121.18100.43%
2020-06-111.1760-1.34%
2020-06-101.1920-0.25%
2020-06-091.19500.67%
2020-06-081.18700.68%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技23.18167.848.50制造业
002241歌尔股份7.80150.387.61制造业
002583海能达7.25116.645.90制造业
600068葛洲坝6.7275.533.82建筑业
002081金螳螂6.7173.683.73建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业900.0874.20
房地产业103.918.57
租赁和商务服务业83.136.85
金融业36.953.05
其他88.917.33
金元消费(620006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7187.4492.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.077.55
其他各项资产2.080.03
金元消费(620006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-10.101.27
2013-01-072015-11-02晏斌102926.6780.20
2012-01-062013-04-02冯志刚4528.8513.53
2010-09-152013-04-02黄奕930-17.60-10.92
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