金元消费

(620006)

净值:
1.0440
日增长率:
0.38%
累计净值:1.0440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
金元消费(620006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.04400.38%
2019-05-151.04002.97%
2019-05-141.0100-0.39%
2019-05-131.0140-0.98%
2019-05-101.02403.54%
2019-05-090.9890-2.18%
2019-05-081.0110-0.69%
2019-05-071.01801.50%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 闵杭
销售机构 查看详情 发行份额 4.0703亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1028亿元
最近分红 金元消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.67% 2228/3028
最近一月 -8.41% 2186/3028
最近三月 12.40% 1056/3028
最近六月 20.05% 436/3028
最近一年 -7.50% 1848/3028
今年以来 24.12% 468/3028
成立以来 2.40% 2022/3028
基金简称 单位净值 日增长率
金元成长动力0.91204.83%
金元价值0.64604.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技23.18167.848.502.84%3.13%19.86%制造业
002241歌尔股份7.80150.387.61-4.32%-0.86%8.24%制造业
002583海能达7.25116.645.90-7.41%-6.96%4.10%制造业
600068葛洲坝6.7275.533.820.87%-0.57%-1.94%建筑业
002081金螳螂6.7173.683.73-3.11%-4.76%3.19%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业572.8055.70
租赁和商务服务业43.394.22
房地产业35.863.49
金融业29.982.91
其他346.3633.68
金元消费(620006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票682.0265.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计356.4734.31
其他各项资产0.470.05
金元消费(620006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-16至今闵杭565-10.101.27
2013-01-072015-11-02晏斌102926.6780.20
2012-01-062013-04-02冯志刚4528.8513.53
2010-09-152013-04-02黄奕930-17.60-10.92
现任基金经理:闵杭