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金元顺安消费主题混合(620006)
金元顺安消费主题混合
(620006)
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累计净值：1.8230
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7530 | -0.36% |
| 2026-05-12 | 1.7594 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 1.7646 | 0.81% |
| 2026-05-08 | 1.7504 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 1.7559 | -0.67% |
| 2026-05-06 | 1.7678 | -0.43% |
| 2026-04-30 | 1.7754 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 1.7811 | 0.04% |
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基金全称
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金元顺安消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.0826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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22.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 450,000.00 | 15,547,500.00 | 8.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,020,000.00 | 5.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 330,000.00 | 10,048,500.00 | 5.37 |
| 000001 | 平安银行 | 900,000.00 | 9,972,000.00 | 5.33 |
| 600030 | 中信证券 | 356,615.00 | 8,573,024.60 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 111,000.00 | 8,474,850.00 | 4.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 430,722.00 | 8,106,188.04 | 4.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 400,000.00 | 6,700,000.00 | 3.58 |
| 000538 | 云南白药 | 118,660.00 | 6,509,687.60 | 3.48 |
| 600036 | 招商银行 | 158,700.00 | 6,240,084.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 79,846,231.64 | 42.67 | 51.93 |
| 制造业 | 70,917,726.54 | 37.90 | 46.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,837,569.75 | 0.98 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762,726.60 | 0.41 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,175.68 | 0.12 | 0.15 |
| 采矿业 | 79,143.60 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,533.31 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,223.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.16 | 5.66 | 2.70 | 187,142,553.29 |
| 2025-12-31 | 81.33 | 5.38 | 1.90 | 191,565,815.08 |
| 2025-09-30 | 81.68 | 5.39 | 2.58 | 190,680,455.42 |
| 2025-06-30 | 80.73 | 5.03 | 2.78 | 187,874,211.04 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.14 | 2.45 | 181,790,417.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 闵杭 | 3863 | 77.44 |
| 2013-01-07 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1029 | 29.75 |
| 2012-01-06 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 452 | 10.42 |
| 2010-09-15 | 2013-04-02 | 黄奕 | 930 | -16.30 |
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