金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,147,887.09	15,409,314.49	7,385,948.41	37,580,757.63
利息合计	143,589.56	330,917.91	180,396.97	251,020.02
其中：存款利息收入	7,914.00	17,456.02	8,568.94	33,258.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,675.56	313,461.89	171,828.03	217,761.41
投资收益合计	5,897,550.03	11,946,499.79	5,900,693.77	5,152,320.95
其中：股票投资收益	2,382,545.97	6,367,223.94	3,019,125.96	-1,033,744.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,082.41	99,790.96	40,602.48	171,971.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,427,921.65	5,479,484.89	2,840,965.33	6,014,093.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,192,749.49	3,111,583.94	1,296,008.39	32,167,334.52
其他收入	3,722.81	20,312.85	8,849.28	10,082.14
费用	1,388,705.59	2,798,785.98	1,345,015.64	2,431,996.51
管理人报酬	1,122,096.23	2,243,376.43	1,076,922.22	1,931,630.58
基金托管费	187,016.07	373,896.02	179,487.04	321,938.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,589.16	181,504.00	88,601.16	178,426.00
利润总额	-11,536,592.68	12,610,528.51	6,040,932.77	35,148,761.12

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