金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安消费主题混合(620006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,409,314.49	7,385,948.41	37,580,757.63	5,230,756.91
利息合计	330,917.91	180,396.97	251,020.02	108,914.64
其中：存款利息收入	17,456.02	8,568.94	33,258.61	15,750.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	313,461.89	171,828.03	217,761.41	93,163.72
投资收益合计	11,946,499.79	5,900,693.77	5,152,320.95	3,516,516.28
其中：股票投资收益	6,367,223.94	3,019,125.96	-1,033,744.37	1,029,650.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,790.96	40,602.48	171,971.96	65,457.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,479,484.89	2,840,965.33	6,014,093.36	2,421,408.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,111,583.94	1,296,008.39	32,167,334.52	1,604,278.31
其他收入	20,312.85	8,849.28	10,082.14	1,047.68
费用	2,798,785.98	1,345,015.64	2,431,996.51	1,159,807.55
管理人报酬	2,243,376.43	1,076,922.22	1,931,630.58	918,024.32
基金托管费	373,896.02	179,487.04	321,938.49	153,004.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,504.00	88,601.16	178,426.00	88,779.12
利润总额	12,610,528.51	6,040,932.77	35,148,761.12	4,070,949.36

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