金元顺安消费主题混合(620006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,656,156.81 |
9,498,944.57 |
4,744,924.38 |
2,981,426.60 |
| 本期利润 |
-11,536,592.68 |
12,610,528.51 |
6,040,932.77 |
35,148,761.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.12 |
6.74 |
3.34 |
21.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.09 |
6.93 |
3.34 |
23.60 |
| 期末可供分配利润 |
70,104,428.20 |
82,581,486.28 |
77,272,196.12 |
71,455,968.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.76 |
0.70 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
177,837,301.13 |
191,565,815.08 |
187,874,211.04 |
182,439,539.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.76 |
1.70 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.14 |
83.30 |
77.16 |
71.43 |
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