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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：2.5460
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1060 | -3.88% |
| 2026-09-24 | 2.1910 | -2.54% |
| 2026-09-23 | 2.2480 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 2.2500 | -0.79% |
| 2026-09-21 | 2.2680 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 2.2540 | 1.03% |
| 2026-09-17 | 2.2310 | -0.71% |
| 2026-09-16 | 2.2470 | 1.77% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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1.6041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.14%
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最近一月
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-6.44%
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最近三月
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-21.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.65%
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最近两年
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55.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 26,162,000.00 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,500.00 | 19,453,995.00 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 30,360.00 | 18,428,520.00 | 4.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,396.00 | 18,182,887.80 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 20,300.00 | 17,956,568.00 | 4.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 116,000.00 | 17,724,800.00 | 4.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,700.00 | 16,870,500.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 64,200.00 | 16,842,870.00 | 3.82 |
| 601869 | 长飞光纤 | 25,602.00 | 13,976,131.80 | 3.17 |
| 002916 | 深南电路 | 29,880.00 | 13,682,052.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,185,340.52 | 64.87 | 88.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,182,887.80 | 4.12 | 5.60 |
| 采矿业 | 10,509,942.00 | 2.38 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,752,362.00 | 1.30 | 1.77 |
| 金融业 | 4,320,350.00 | 0.98 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.66 | 15.33 | 10.08 | 441,173,164.25 |
| 2026-03-31 | 69.05 | 15.54 | 15.68 | 336,540,428.00 |
| 2025-12-31 | 71.61 | 15.49 | 13.76 | 346,620,280.75 |
| 2025-09-30 | 74.78 | 15.84 | 9.57 | 363,659,815.42 |
| 2025-06-30 | 74.43 | 15.38 | 10.36 | 292,605,985.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 3141 | 86.67 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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