华商动态

(630005)

净值:
1.0340
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商动态(630005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0340-0.67%
2019-06-051.0410-0.38%
2019-05-311.05600.19%
2019-05-301.0540-0.38%
2019-05-291.0580-0.28%
2019-05-281.06100.86%
2019-05-271.05200.77%
2019-05-241.04400.00%
基金公司 华商基金 基金经理 艾定飞 邓默
销售机构 查看详情 发行份额 22.9871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4652亿元
最近分红 华商动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1636/3059
最近一月 4.23% 798/3059
最近三月 0.00% 1129/3059
最近六月 11.04% 1573/3059
最近一年 -5.42% 2333/3059
今年以来 12.17% 1583/3059
成立以来 57.82% 530/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华商健康0.81400.74%
华商新常态0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空698.9111231.487.360.23%-6.72%14.25%制造业
300091金通灵577.027772.425.108.92%11.74%31.64%制造业
600855航天长峰518.4710981.297.200.62%-3.86%-8.86%制造业
000901航天科技449.0912197.258.00-4.06%-8.03%-13.65%制造业
300114中航电测444.805995.843.931.56%6.97%5.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14053.6021.74
房地产业4371.516.76
卫生和社会工作2219.053.43
采矿业1831.982.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业1027.941.59
其他41156.3863.65
华商动态(630005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26064.9934.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21553.0128.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0013.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17012.9822.69
其他各项资产345.220.46
华商动态(630005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-24至今梁永强2717120.2547.63
现任基金经理:艾定飞 邓默