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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：2.3320
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.8920 | -1.10% |
| 2025-11-10 | 1.9130 | -0.47% |
| 2025-11-07 | 1.9220 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 1.9320 | 2.38% |
| 2025-11-05 | 1.8870 | 0.37% |
| 2025-11-04 | 1.8800 | -1.21% |
| 2025-11-03 | 1.9030 | 0.48% |
| 2025-10-31 | 1.8940 | -2.87% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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1.8966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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21.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.66%
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最近两年
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42.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 16,321,200.00 | 4.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 443,600.00 | 13,059,584.00 | 3.59 |
| 601138 | 工业富联 | 173,500.00 | 11,452,735.00 | 3.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 124,800.00 | 11,356,800.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 168,600.00 | 10,906,734.00 | 3.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,200.00 | 8,787,960.00 | 2.42 |
| 600114 | 东睦股份 | 255,200.00 | 8,431,808.00 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,886.00 | 7,691,175.18 | 2.11 |
| 603259 | 药明康德 | 66,200.00 | 7,416,386.00 | 2.04 |
| 600418 | 江淮汽车 | 132,800.00 | 7,157,920.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,859,061.79 | 55.78 | 74.59 |
| 采矿业 | 30,367,086.00 | 8.35 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,346,142.00 | 4.49 | 6.01 |
| 金融业 | 9,639,805.00 | 2.65 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,609,688.72 | 2.09 | 2.80 |
| 建筑业 | 2,851,440.00 | 0.78 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,033,460.00 | 0.56 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.78 | 15.84 | 9.57 | 363,659,815.42 |
| 2025-06-30 | 74.43 | 15.38 | 10.36 | 292,605,985.89 |
| 2025-03-31 | 73.10 | 16.04 | 10.47 | 293,925,854.05 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 15.68 | 10.41 | 294,858,589.88 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 15.12 | 12.60 | 305,444,311.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 2820 | 67.70 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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