华商动态

(630005)

净值:
1.7820
日增长率:
1.95%
累计净值:1.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
华商动态(630005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.78201.95%
2018-04-231.7480-3.00%
2018-04-201.8020-0.72%
2018-04-191.81500.55%
2018-04-181.80502.67%
2018-04-171.7580-1.18%
2018-04-161.77900.23%
2018-04-131.77500.80%
基金公司 华商基金 基金经理 邓默 梁永强
销售机构 查看详情 发行份额 22.9871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7349亿元
最近分红 华商动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1759/3010
最近一月 4.36% 81/3010
最近三月 -1.58% 830/3010
最近六月 -12.42% 2379/3010
最近一年 -20.69% 2274/3010
今年以来 -5.46% 2118/3010
成立以来 78.73% 404/3010
基金简称 单位净值 日增长率
华商领先企业0.79280.10%
华商双债C1.18300.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空698.9111231.487.360.23%-6.72%14.25%制造业
300091金通灵577.027772.425.108.92%11.74%31.64%制造业
600855航天长峰518.4710981.297.200.62%-3.86%-8.86%制造业
000901航天科技449.0912197.258.00-4.06%-8.03%-13.65%制造业
300114中航电测444.805995.843.931.56%6.97%5.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77629.4356.52
建筑业5316.253.87
信息传输、软件和信息技术服务业4775.403.48
房地产业3089.202.25
交通运输、仓储和邮政业2671.041.94
其他43870.0231.94
华商动态(630005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94596.1268.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20495.0714.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.008.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9782.457.03
其他各项资产2187.251.57
华商动态(630005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-24至今梁永强2717120.2547.63
现任基金经理:邓默 梁永强