华商动态

(630005)

净值:
1.3850
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.3850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商动态(630005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3850-0.86%
2018-10-151.3970-0.85%
2018-10-121.40900.79%
2018-10-111.3980-3.59%
2018-10-101.4500-0.14%
2018-10-091.4520-0.89%
2018-10-081.4650-3.17%
2018-09-281.51300.46%
基金公司 华商基金 基金经理 邓默
销售机构 查看详情 发行份额 22.9871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2943亿元
最近分红 华商动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.61% 1724/2971
最近一月 -5.91% 2125/2971
最近三月 -15.60% 2001/2971
最近六月 -22.15% 2173/2971
最近一年 -32.07% 2174/2971
今年以来 -25.09% 2440/2971
成立以来 41.62% 454/2971
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞丰1.01450.08%
华商双债A0.87100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空698.9111231.487.360.23%-6.72%14.25%制造业
300091金通灵577.027772.425.108.92%11.74%31.64%制造业
600855航天长峰518.4710981.297.200.62%-3.86%-8.86%制造业
000901航天科技449.0912197.258.00-4.06%-8.03%-13.65%制造业
300114中航电测444.805995.843.931.56%6.97%5.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48935.7047.54
金融业2343.202.28
卫生和社会工作2165.182.10
交通运输、仓储和邮政业1447.861.41
信息传输、软件和信息技术服务业1114.981.08
其他46928.0545.59
华商动态(630005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57666.0755.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21298.5920.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0014.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10211.659.77
其他各项资产335.630.32
华商动态(630005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-24至今梁永强2717120.2547.63
现任基金经理:邓默