华商动态

(630005)

净值:
1.4060
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.4060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商动态(630005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.4060-0.42%
2018-12-071.4120-0.28%
2018-12-061.4160-1.73%
2018-12-051.4410-0.21%
2018-12-051.4410-0.21%
2018-12-041.44400.42%
2018-12-031.43801.05%
2018-11-301.42300.57%
基金公司 华商基金 基金经理 艾定飞 邓默
销售机构 查看详情 发行份额 22.9871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0822亿元
最近分红 华商动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 2714/2939
最近一月 -1.05% 2125/2939
最近三月 -7.89% 2439/2939
最近六月 -15.90% 1747/2939
最近一年 -25.72% 2152/2939
今年以来 -23.63% 2489/2939
成立以来 44.38% 457/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空698.9111231.487.360.23%-6.72%14.25%制造业
300091金通灵577.027772.425.108.92%11.74%31.64%制造业
600855航天长峰518.4710981.297.200.62%-3.86%-8.86%制造业
000901航天科技449.0912197.258.00-4.06%-8.03%-13.65%制造业
300114中航电测444.805995.843.931.56%6.97%5.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25781.8128.39
信息传输、软件和信息技术服务业9777.4610.77
金融业6525.707.19
交通运输、仓储和邮政业4827.995.32
房地产业2552.902.81
其他41330.5045.52
华商动态(630005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50685.7855.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21353.3123.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18780.7620.60
其他各项资产350.840.38
华商动态(630005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-11-24至今梁永强2717120.2547.63
现任基金经理:艾定飞 邓默