华商动态阿尔法混合(630005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,377,223.70 |
66,064,259.88 |
-3,513,840.11 |
23,608,625.76 |
| 本期利润 |
139,495,282.19 |
101,425,013.14 |
8,457,317.16 |
18,570,561.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.51 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.12 |
32.43 |
2.92 |
6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.23 |
36.75 |
2.99 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
280,760,504.56 |
166,083,199.08 |
90,203,921.64 |
84,887,020.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
0.92 |
0.45 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
441,173,164.25 |
346,620,280.75 |
292,605,985.89 |
294,858,589.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
1.92 |
1.45 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
283.42 |
167.70 |
101.61 |
95.75 |
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