华商动态阿尔法混合(630005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商动态阿尔法混合(630005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商动态阿尔法混合(630005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,982,488.41	10,558,129.81	22,845,751.99	18,178,281.22
利息合计	128,137.41	53,541.90	145,198.22	63,266.39
其中：存款利息收入	128,137.41	53,541.90	143,591.42	63,266.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,606.80	-
投资收益合计	70,479,270.26	-1,469,397.52	27,732,343.63	1,069,060.89
其中：股票投资收益	64,954,587.81	-5,941,739.86	18,945,524.79	-1,910,345.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,202,531.72	1,874,463.98	3,487,090.66	-381,708.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,322,150.73	2,597,878.36	5,299,728.18	3,361,114.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,360,753.26	11,971,157.27	-5,038,064.65	17,043,624.96
其他收入	14,327.48	2,828.16	6,274.79	2,328.98
费用	4,557,475.27	2,100,812.65	4,275,190.88	2,141,237.41
管理人报酬	3,752,577.01	1,724,615.68	3,510,788.61	1,750,916.24
基金托管费	625,429.48	287,435.97	585,131.44	291,819.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,848.78	88,611.94	178,955.00	98,330.74
利润总额	101,425,013.14	8,457,317.16	18,570,561.11	16,037,043.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年