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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：2.9830
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.3030 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 2.3100 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 2.2890 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 2.2900 | 0.84% |
| 2025-11-05 | 2.2710 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 2.2650 | -1.48% |
| 2025-11-03 | 2.2990 | 0.17% |
| 2025-10-31 | 2.2950 | -1.42% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.8254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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12.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.43%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 22,500.00 | 3,644,550.00 | 1.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,300.00 | 3,576,300.00 | 1.91 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 58,600.00 | 3,567,568.00 | 1.90 |
| 000630 | 铜陵有色 | 630,500.00 | 3,379,480.00 | 1.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 147,500.00 | 3,234,675.00 | 1.73 |
| 601138 | 工业富联 | 47,000.00 | 3,102,470.00 | 1.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,800.00 | 3,084,120.00 | 1.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 89,000.00 | 2,979,720.00 | 1.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 113,300.00 | 2,923,140.00 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 2,866,128.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,987,512.89 | 52.26 | 56.58 |
| 金融业 | 36,676,278.00 | 19.56 | 21.18 |
| 采矿业 | 16,804,029.00 | 8.96 | 9.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,821,196.00 | 3.64 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,211,377.00 | 3.31 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,606,795.00 | 2.46 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,339,106.00 | 1.25 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,723,189.00 | 0.92 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 18,028.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 6.80 | 187,499,158.78 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 10.04 | 178,063,684.87 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 0.21 | 5.93 | 189,967,007.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1403 | -18.19 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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