首页 >
基金>
华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
|
|
|
累计净值：2.8820
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 2.2020 | -3.29% |
| 2026-03-20 | 2.2770 | -0.74% |
| 2026-03-19 | 2.2940 | -1.71% |
| 2026-03-18 | 2.3340 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 2.3260 | -0.68% |
| 2026-03-16 | 2.3420 | -0.68% |
| 2026-03-13 | 2.3580 | -0.55% |
| 2026-03-12 | 2.3710 | 0.21% |
|
基金全称
|
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
艾定飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.79亿元
|
份额规模
|
0.7867亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.68元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.98%
|
|
最近一月
|
-6.62%
|
|
最近三月
|
-2.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.53%
|
|
最近两年
|
12.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 44,000.00 | 3,713,600.00 | 2.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,614.00 | 3,378,858.70 | 1.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 97,400.00 | 3,061,282.00 | 1.71 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 3,044,196.00 | 1.70 |
| 002493 | 荣盛石化 | 245,000.00 | 2,868,950.00 | 1.60 |
| 000630 | 铜陵有色 | 467,700.00 | 2,810,877.00 | 1.57 |
| 301282 | 金禄电子 | 95,600.00 | 2,778,136.00 | 1.55 |
| 000975 | 山金国际 | 112,100.00 | 2,727,393.00 | 1.52 |
| 000100 | TCL科技 | 579,000.00 | 2,628,660.00 | 1.47 |
| 000776 | 广发证券 | 116,600.00 | 2,567,532.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,212,341.34 | 48.15 | 51.69 |
| 金融业 | 40,088,485.00 | 22.39 | 24.03 |
| 采矿业 | 11,594,463.00 | 6.48 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,731,380.00 | 3.76 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,577,695.76 | 3.12 | 3.34 |
| 建筑业 | 4,778,068.00 | 2.67 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,708,870.00 | 2.63 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,392,916.66 | 1.34 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,565.00 | 1.34 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,305,336.00 | 1.29 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,212.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 7.22 | 179,057,813.78 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 6.80 | 187,499,158.78 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 10.04 | 178,063,684.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1535 | -21.78 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
