华商大盘量化

(630015)

净值:
1.2580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华商大盘量化(630015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.25800.00%
2019-03-211.25800.08%
2019-03-201.25700.00%
2019-03-191.25700.00%
2019-03-181.2570-0.08%
2019-03-151.25800.00%
2019-03-141.25800.00%
2019-03-131.25800.00%
基金公司 华商基金 基金经理 王东旋
销售机构 查看详情 发行份额 3.8158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9210亿元
最近分红 华商大盘量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2734/2988
最近一月 2.28% 2048/2988
最近三月 14.47% 1599/2988
最近六月 3.03% 2135/2988
最近一年 -13.48% 2360/2988
今年以来 15.20% 1566/2988
成立以来 84.67% 398/2988
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.10601.65%
华商鑫安混合0.88801.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份874.993666.223.154.53%-0.72%-14.08%制造业
600873梅花生物650.003685.503.160.16%5.09%12.08%制造业
601699潞安环能472.003691.043.176.19%24.43%46.19%采矿业
600267海正药业291.903409.392.93-5.88%6.51%19.56%制造业
600594益佰制药261.683993.223.430.07%-6.90%-11.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13186.5626.80
金融业12049.2924.49
房地产业4738.399.63
信息传输、软件和信息技术服务业3893.707.91
采矿业3660.677.44
其他11676.3323.73
华商大盘量化(630015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41991.2384.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7275.3914.56
其他各项资产695.811.39
华商大盘量化(630015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-092017-04-26邓默59511.648.76
2015-09-09至今王东旋60211.579.09
2013-04-092015-11-05费鹏940115.4579.61
现任基金经理:王东旋