华商大盘量化精选混合(630015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,796,047.88 |
-6,312,748.12 |
-20,110,199.85 |
-14,085,484.74 |
| 本期利润 |
28,010,949.07 |
-62,261.53 |
-8,770,921.84 |
-14,290,877.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.92 |
-0.04 |
-4.67 |
-7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.84 |
0.05 |
-4.04 |
-7.00 |
| 期末可供分配利润 |
92,595,554.47 |
74,291,507.62 |
83,242,314.97 |
85,795,019.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.84 |
0.91 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
179,057,813.78 |
172,181,040.25 |
178,063,684.87 |
182,392,737.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.95 |
1.95 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
235.34 |
187.16 |
187.01 |
178.17 |
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