华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,624,735.76	1,197,153.88	-5,982,627.82	-12,799,440.99
利息合计	43,061.95	21,609.65	59,580.54	29,945.79
其中：存款利息收入	43,061.95	21,609.65	59,580.54	29,945.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,358,765.48	-5,078,808.08	-17,384,555.93	-12,625,510.34
其中：股票投资收益	20,976,528.33	-7,048,541.82	-21,643,531.33	-15,700,141.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-3,085.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,382,237.15	1,969,733.74	4,262,060.73	3,074,631.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,214,901.19	6,250,486.59	11,339,278.01	-205,393.09
其他收入	8,007.14	3,865.72	3,069.56	1,516.65
费用	2,613,786.69	1,259,415.41	2,788,294.02	1,491,436.84
管理人报酬	2,111,302.87	1,015,227.15	2,261,189.17	1,201,565.25
基金托管费	351,883.82	169,204.50	376,864.85	200,260.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,600.00	74,983.76	150,240.00	89,610.74
利润总额	28,010,949.07	-62,261.53	-8,770,921.84	-14,290,877.83

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