华商稳健B

(630107)

净值:
1.3580
日增长率:
0.52%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳健B(630107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.35800.52%
2018-06-111.35100.45%
2018-06-071.35000.75%
2018-06-061.34000.00%
2018-06-051.34000.00%
2018-06-041.34000.37%
2018-06-011.33500.45%
2018-05-311.32900.68%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 12.7463亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9844亿元
最近分红 华商稳健B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 17/2014
最近一月 -1.03% 1671/2014
最近三月 -3.36% 1732/2014
最近六月 -7.53% 1702/2014
最近一年 1.12% 1380/2014
今年以来 -7.97% 1911/2014
成立以来 41.91% 239/2014
基金简称 单位净值 日增长率
华商稳健B1.35100.45%
华商稳健A1.39000.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份110.00389.401.9311.03%13.98%-9.21%制造业
000693*ST华泽80.001112.005.50-16.61%15.96%-38.88%采矿业
000933神火股份70.00510.302.5213.78%-3.23%-29.82%制造业
601225陕西煤业55.00388.851.920.48%0.65%54.62%采矿业
601600中国铝业53.67242.591.2018.56%44.69%60.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2934.8914.79
房地产业250.481.26
交通运输、仓储和邮政业207.171.04
采矿业200.541.01
金融业192.730.97
其他16066.3580.93
华商稳健B(630107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3871.4617.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18029.5479.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.991.91
其他各项资产336.211.48
华商稳健B(630107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-08-092013-02-06毛水荣9127.1010.05
2010-08-09至今张永志245938.6545.38
现任基金经理:张永志