华商稳健B

(630107)

净值:
1.3440
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳健B(630107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3440-0.52%
2018-10-151.3510-0.52%
2018-10-121.35800.59%
2018-10-111.3500-1.17%
2018-10-101.36600.59%
2018-10-091.35800.22%
2018-10-081.3550-0.73%
2018-09-281.36500.07%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 12.7463亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6008亿元
最近分红 华商稳健B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 1870/2104
最近一月 0.00% 1624/2104
最近三月 -0.59% 1623/2104
最近六月 -0.89% 1502/2104
最近一年 -8.63% 1559/2104
今年以来 -8.45% 1989/2104
成立以来 41.17% 264/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞丰1.01450.08%
华商强债A1.15800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份110.00389.401.9311.03%13.98%-9.21%制造业
000693*ST华泽80.001112.005.50-16.61%15.96%-38.88%采矿业
000933神火股份70.00510.302.5213.78%-3.23%-29.82%制造业
601225陕西煤业55.00388.851.920.48%0.65%54.62%采矿业
601600中国铝业53.67242.591.2018.56%44.69%60.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2233.3513.95
采矿业543.683.40
房地产业254.641.59
水利、环境和公共设施管理业76.820.48
其他12898.2080.58
华商稳健B(630107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3108.5014.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15778.2574.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.321.23
其他各项资产2144.0310.07
华商稳健B(630107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-08-092013-02-06毛水荣9127.1010.05
2010-08-09至今张永志245938.6545.38
现任基金经理:张永志