基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.5830
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：2.0510 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 115,300.00 | 52,157,108.00 | 1.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 660,400.00 | 43,520,360.00 | 1.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 721,500.00 | 38,239,500.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,153,400.00 | 33,956,096.00 | 1.23 |
| 605376 | 博迁新材 | 516,700.00 | 33,812,848.00 | 1.23 |
| 688037 | 芯源微 | 174,626.00 | 26,019,274.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 102,575.00 | 25,910,445.00 | 0.94 |
| 300604 | 长川科技 | 229,600.00 | 22,872,752.00 | 0.83 |
| 002100 | 天康生物 | 2,650,800.00 | 19,536,396.00 | 0.71 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,008,200.00 | 18,314,784.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,079,892.03 | 15.28 | 76.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,218,808.00 | 1.79 | 8.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,239,500.00 | 1.39 | 6.96 |
| 采矿业 | 33,956,096.00 | 1.23 | 6.18 |
| 金融业 | 5,821,973.55 | 0.21 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 903,279.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.93 | 82.57 | 5.25 | 2,755,961,074.88 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.12 | 2.89 | 2,560,280,639.85 |
| 2025-03-31 | 18.80 | 90.84 | 1.89 | 3,360,271,614.97 |
| 2024-12-31 | 19.77 | 87.78 | 4.22 | 2,870,482,580.66 |
| 2024-09-30 | 20.40 | 80.98 | 13.51 | 3,374,062,294.99 |
微信公众号
证券之星APP
