华商稳健双利债券B(630107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,264,676.23 |
466,861.42 |
2,311,697.16 |
1,411,956.38 |
| 本期利润 |
14,738,931.00 |
-249,808.55 |
5,313,117.83 |
4,022,818.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
-0.18 |
1.91 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
0.20 |
3.35 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
22,438,194.13 |
1,169,272.39 |
1,677,185.93 |
34,631,119.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
405,314,351.39 |
82,406,930.03 |
144,025,886.09 |
316,248,562.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.50 |
1.50 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.30 |
103.35 |
102.95 |
98.53 |
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