华商稳健双利债券B(630107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商稳健双利债券B(630107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	218,225,395.57	25,200,922.22	97,494,545.54	27,819,007.15
利息合计	647,993.31	334,607.08	1,324,770.48	518,830.64
其中：存款利息收入	634,806.66	321,420.43	1,283,353.95	477,864.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,186.65	13,186.65	41,416.53	40,966.19
投资收益合计	177,575,603.38	30,975,772.45	83,714,501.92	34,073,430.91
其中：股票投资收益	114,241,430.66	-11,366,909.49	-109,699,236.26	-17,860,377.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,729,546.77	36,736,405.18	172,594,298.99	42,065,333.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,604,625.95	5,606,276.76	20,819,439.19	9,868,474.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,305,239.74	-6,308,576.21	11,709,331.48	-7,007,723.96
其他收入	696,559.14	199,118.90	745,941.66	234,469.56
费用	33,086,205.71	17,277,757.02	41,967,605.70	18,665,705.26
管理人报酬	19,970,878.28	10,322,163.15	24,600,285.39	11,731,527.52
基金托管费	5,705,965.27	2,949,189.44	7,028,653.05	3,351,865.00
销售服务费	874,246.31	279,208.58	1,114,106.99	751,693.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,187,516.90	3,541,310.17	8,821,320.62	2,633,985.28
其中：卖出回购金融资产支出	6,187,516.90	3,541,310.17	8,821,320.62	2,633,985.28
其他费用	232,895.09	124,728.82	258,195.00	127,952.14
利润总额	185,139,189.86	7,923,165.20	55,526,939.84	9,153,301.89

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