英大纯债A

(650001)

净值:
1.1101
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债A(650001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.11010.07%
2018-12-061.10930.23%
2018-12-051.10680.11%
2018-12-051.10680.11%
2018-12-041.10560.44%
2018-12-031.10080.12%
2018-11-301.09950.01%
2018-11-291.09940.22%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 8.1122亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2034亿元
最近分红 英大纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 50/2239
最近一月 2.69% 13/2239
最近三月 4.65% 15/2239
最近六月 5.57% 84/2239
最近一年 7.26% 317/2239
今年以来 7.11% 331/2239
成立以来 39.95% 305/2239
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债A1.10930.23%
英大纯债C1.09400.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债A(650001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29010.8898.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.770.14
其他各项资产516.401.75
英大纯债A(650001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4816.610.76
2014-10-24至今张琳娜92219.9317.73
2013-09-092014-11-03李岚4209.149.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-0.98-0.01
现任基金经理:易祺坤