首页 > 基金> 英大纯债债券A(650001)
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英大纯债债券A

(650001)
净值：
1.1831
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6491 2026-09-28
  • 净值走势
英大纯债债券A(650001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.18310.00%
2026-09-241.18310.00%
2026-09-231.1831-0.03%
2026-09-221.1834-0.01%
2026-09-211.18350.03%
2026-09-181.18320.03%
2026-09-171.1829-0.01%
2026-09-161.18300.02%
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基金情况

基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.53亿元 份额规模 7.2244亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.02%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.852.171,064,331,878.57
2026-03-31-92.111.441,069,020,890.81
2025-12-31-89.741.10866,929,239.22
2025-09-30-97.622.45643,234,900.71
2025-06-30-89.580.81622,793,601.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-张婧珣120610.80
2020-01-06-张大铮245923.30
2017-12-282024-12-16易祺坤254531.88
2016-01-082017-03-28张玮4456.44
2014-10-242017-12-29张琳娜116221.77
2013-09-092014-11-03李岚4209.29
2013-04-242013-09-09刘熹138-1.05
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