英大纯债A

(650001)

净值:
1.1212
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债A(650001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.12120.04%
2019-02-181.1208-0.16%
2019-02-151.1226-0.21%
2019-02-141.1250-0.08%
2019-02-131.1259-0.01%
2019-02-121.12600.03%
2019-02-111.12570.20%
2019-02-011.12350.01%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 8.1122亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3914亿元
最近分红 英大纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2248/2367
最近一月 -0.21% 2139/2367
最近三月 2.06% 686/2367
最近六月 6.07% 81/2367
最近一年 7.63% 438/2367
今年以来 0.16% 2117/2367
成立以来 41.45% 311/2367
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.07230.35%
英大睿鑫C1.05860.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债A(650001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45739.0096.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574.021.21
其他各项资产1278.942.69
英大纯债A(650001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4816.610.76
2014-10-24至今张琳娜92219.9317.73
2013-09-092014-11-03李岚4209.149.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-0.98-0.01
现任基金经理:易祺坤