英大纯债债券A(650001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,437,384.31 |
8,422,556.08 |
15,328,538.65 |
8,209,555.75 |
| 本期利润 |
13,494,546.34 |
8,613,734.21 |
23,663,313.46 |
14,480,254.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.85 |
5.40 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.90 |
5.59 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
52,920,777.52 |
51,683,682.43 |
37,834,573.26 |
30,657,332.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
602,441,032.27 |
513,706,842.45 |
450,237,465.53 |
440,546,842.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.82 |
75.27 |
72.01 |
68.46 |
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