英大纯债债券A(650001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大纯债债券A(650001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,444,083.21	10,887,435.01	29,646,189.98	18,378,606.56
利息合计	550,082.10	307,638.64	253,457.98	191,073.32
其中：存款利息收入	64,150.51	20,217.84	14,565.69	9,174.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	485,931.59	287,420.80	238,892.29	181,898.96
投资收益合计	19,764,171.12	10,845,556.15	20,498,720.39	11,185,274.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,764,171.12	10,845,556.15	20,498,720.39	11,185,274.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,877,467.71	-271,963.79	8,847,214.42	6,975,610.67
其他收入	7,297.70	6,204.01	46,797.19	26,648.27
费用	2,968,989.70	1,317,447.64	3,221,364.48	1,511,444.03
管理人报酬	1,894,496.24	822,679.48	1,509,669.33	794,440.36
基金托管费	631,498.74	274,226.51	503,223.09	264,813.46
销售服务费	140,018.25	67,933.25	195,519.75	143,870.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,399.20	13,419.88	740,993.04	172,565.08
其中：卖出回购金融资产支出	14,399.20	13,419.88	740,993.04	172,565.08
其他费用	253,078.32	124,647.60	239,920.83	118,606.29
利润总额	15,475,093.51	9,569,987.37	26,424,825.50	16,867,162.53

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