农银增利A

(660002)

净值:
1.3158
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利A(660002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3158-0.01%
2017-11-281.3159-0.05%
2017-11-271.3166-0.04%
2017-11-241.3171-0.01%
2017-11-231.3172-0.11%
2017-11-221.3187-0.05%
2017-11-211.3194-0.02%
2017-11-201.31970.02%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 59.1982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9842亿元
最近分红 农银增利A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1226/1894
最近一月 -0.39% 972/1894
最近三月 0.12% 949/1894
最近六月 2.19% 475/1894
最近一年 -0.18% 781/1894
今年以来 2.34% 615/1894
成立以来 64.67% 104/1894
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.59840.28%
农银大盘1.12420.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利A(660002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39879.7782.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4700.059.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1504.273.11
其他各项资产2313.014.78
农银增利A(660002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191350.3645.04
2008-12-232012-03-01陈加荣11647.8210.62
现任基金经理:史向明