首页 > 基金> 农银恒久增利债券A(660002)
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农银恒久增利债券A

(660002)
净值：
1.2020
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9267 2026-05-13
  • 净值走势
农银恒久增利债券A(660002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.20200.02%
2026-05-121.2017-0.19%
2026-05-111.2040-0.07%
2026-05-081.20490.02%
2026-05-071.20470.09%
2026-05-061.20360.12%
2026-04-301.2022-0.02%
2026-04-291.20240.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5195亿份
成立以来分红 每份累计0.72元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,350,000.0013,419,000.008.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业13,419,000.008.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.970.87153,850,373.76
2025-12-31-114.462.64113,182,598.23
2025-09-30-103.301.34276,053,590.08
2025-06-30-106.263.0969,030,854.89
2025-03-31-107.330.6371,823,895.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-02-06-史向明521297.80
2008-12-232012-03-01陈加荣11647.88
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