农银恒久增利债券A(660002)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银恒久增利债券A(660002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,931,704.21	1,342,259.50	2,521,231.47	1,091,067.84
利息合计	430,791.07	12,797.76	26,347.93	17,139.25
其中：存款利息收入	93,881.49	3,761.37	24,201.21	15,228.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,909.58	9,036.39	2,146.72	1,910.80
投资收益合计	5,639,517.25	995,492.84	1,425,284.22	1,093,588.60
其中：股票投资收益	7,420.55	7,420.55	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,632,096.70	988,072.29	1,425,284.22	1,093,588.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	824,068.97	328,117.38	1,067,956.35	-20,713.98
其他收入	37,326.92	5,851.52	1,642.97	1,053.97
费用	2,945,409.17	383,692.99	990,422.04	581,104.99
管理人报酬	1,556,627.05	207,539.92	414,888.19	208,851.54
基金托管费	518,875.66	69,179.97	138,296.16	69,617.21
销售服务费	586,009.18	12,859.41	18,882.08	9,312.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	133,162.64	25,724.48	280,881.20	217,350.82
其中：卖出回购金融资产支出	133,162.64	25,724.48	280,881.20	217,350.82
其他费用	148,723.08	67,826.65	136,225.44	75,266.22
利润总额	3,986,295.04	958,566.51	1,530,809.43	509,962.85

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