农银恒久增利债券A(660002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2210 |
1.9127 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2201 |
1.9118 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2209 |
1.9126 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2200 |
1.9117 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2216 |
1.9133 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2209 |
1.9126 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2182 |
1.9099 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2192 |
1.9109 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2200 |
1.9117 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2213 |
1.9130 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2207 |
1.9124 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2195 |
1.9112 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2216 |
1.9133 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2243 |
1.9160 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2244 |
1.9161 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2249 |
1.9166 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2268 |
1.9185 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2278 |
1.9195 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2267 |
1.9184 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2273 |
1.9190 |
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