农银双利

(660003)

净值:
1.6495
日增长率:
-0.52%
累计净值:2.1295 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6495-0.52%
2017-11-281.65811.29%
2017-11-271.6370-2.02%
2017-11-241.6707-0.44%
2017-11-231.6780-3.31%
2017-11-221.7355-0.83%
2017-11-211.75010.89%
2017-11-201.73461.24%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2583亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.96% 2356/2867
最近一月 -1.97% 2016/2867
最近三月 9.51% 207/2867
最近六月 19.18% 270/2867
最近一年 20.07% 210/2867
今年以来 25.39% 228/2867
成立以来 142.00% 248/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.59840.28%
农银大盘1.12420.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.307.56%13.65%35.01%制造业
000063中兴通讯41.97996.372.815.12%3.35%23.99%制造业
000858五粮液38.462140.466.043.10%-4.50%2.05%制造业
603589口子窖27.221055.862.98-0.48%17.65%33.37%制造业
601888中国国旅26.18789.072.230.14%-4.15%10.64%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12485.8539.85
批发和零售业2170.706.93
信息传输、软件和信息技术服务业2012.106.42
农、林、牧、渔业1481.644.73
文化、体育和娱乐业1359.824.34
其他11821.3637.73
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24338.6673.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4002.9912.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4563.4713.80
其他各项资产157.090.48
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任基金经理:陈富权