农银双利

(660003)

净值:
1.3266
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.9413 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.3266-1.26%
2018-08-071.34352.26%
2018-08-061.3138-1.87%
2018-08-031.3389-1.86%
2018-08-021.3643-1.16%
2018-08-011.3803-1.04%
2018-07-311.39480.08%
2018-07-301.3937-0.88%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5049亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 1897/2995
最近一月 -3.68% 2194/2995
最近三月 -10.56% 1686/2995
最近六月 -10.05% 1778/2995
最近一年 -3.14% 1218/2995
今年以来 -13.86% 2120/2995
成立以来 111.50% 254/2995
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯41.97996.372.815.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液38.462140.466.04-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖27.221055.862.985.41%7.41%29.37%制造业
601888中国国旅26.18789.072.23-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15094.1443.07
卫生和社会工作1835.895.24
信息传输、软件和信息技术服务业1557.544.44
批发和零售业842.722.40
金融业704.752.01
其他15015.7742.84
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21663.7860.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1040.302.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12669.7335.58
其他各项资产235.690.66
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任基金经理:陈富权