农银双利

(660003)

净值:
1.4014
日增长率:
1.23%
累计净值:2.0161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.40141.23%
2018-06-211.3844-1.27%
2018-06-201.40221.34%
2018-06-191.3836-2.93%
2018-06-151.4253-1.01%
2018-06-141.4399-0.24%
2018-06-131.4433-0.79%
2018-06-121.45480.69%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6997亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1627/3025
最近一月 -6.44% 2081/3025
最近三月 -5.85% 1916/3025
最近六月 -9.75% 2030/3025
最近一年 4.76% 854/3025
今年以来 -9.00% 2309/3025
成立以来 123.43% 267/3025
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题1.00812.18%
农银精选灵配1.08741.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯41.97996.372.815.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液38.462140.466.04-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖27.221055.862.985.41%7.41%29.37%制造业
601888中国国旅26.18789.072.23-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12084.7932.66
信息传输、软件和信息技术服务业2594.287.01
文化、体育和娱乐业2109.505.70
交通运输、仓储和邮政业1153.653.12
租赁和商务服务业943.162.55
其他18115.7548.96
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20823.4754.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1186.693.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.009.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12598.1132.94
其他各项资产41.960.11
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任基金经理:陈富权