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农银双利

(660003)

净值:
2.3421
日增长率:
2.01%
累计净值:3.0874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.34212.01%
2020-08-272.29601.40%
2020-08-262.2643-1.43%
2020-08-252.29710.36%
2020-08-242.28891.86%
2020-08-172.25940.67%
2020-08-142.24441.81%
2020-08-132.20450.12%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0579亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.22% 623/3901
最近一月 6.52% 1304/3901
最近三月 31.53% 1189/3901
最近六月 36.16% 931/3901
最近一年 63.62% 790/3901
今年以来 52.94% 587/3901
成立以来 303.01% 268/3901
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.62473.86%
农银消费A4.55693.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.30制造业
000063中兴通讯41.97996.372.81制造业
000858五粮液38.462140.466.04制造业
603589口子窖27.221055.862.98制造业
601888中国国旅26.18789.072.23租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23235.3957.26
信息传输、软件和信息技术服务业5203.9412.82
科学研究和技术服务业1277.243.15
卫生和社会工作642.431.58
租赁和商务服务业486.731.20
其他9735.4223.99
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31494.5177.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9064.2122.19
其他各项资产294.020.72
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任基金经理:陈富权
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