农银双利

(660003)

净值:
1.2302
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.8449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2302-0.57%
2018-12-071.2372-0.07%
2018-12-061.2381-1.63%
2018-12-051.2586-0.11%
2018-12-041.2600-0.26%
2018-12-031.26332.11%
2018-11-301.23720.62%
2018-11-291.2296-1.24%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2967亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2161/2939
最近一月 -0.87% 2003/2939
最近三月 -6.02% 2147/2939
最近六月 -15.05% 1642/2939
最近一年 -17.67% 1686/2939
今年以来 -19.67% 2175/2939
成立以来 97.25% 263/2939
基金简称 单位净值 日增长率
农银信息0.59220.66%
农银尖端科技0.86450.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光44.89815.572.30-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯41.97996.372.815.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液38.462140.466.04-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖27.221055.862.985.41%7.41%29.37%制造业
601888中国国旅26.18789.072.23-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10919.2633.12
金融业2927.838.88
房地产业2290.166.95
文化、体育和娱乐业1120.333.40
信息传输、软件和信息技术服务业1041.893.16
其他14666.6044.49
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20690.9262.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.480.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6530.0019.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5557.1216.68
其他各项资产501.691.51
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权111457.4957.06
2013-04-102014-04-15付柏瑞37016.2410.49
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
现任基金经理:陈富权