农银平衡双利混合(660003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银平衡双利混合(660003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银平衡双利混合(660003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,194,962.17	18,648,046.53	15,032,104.37	-44,697,771.75
利息合计	132,225.04	546,833.11	265,394.81	598,779.13
其中：存款利息收入	112,848.54	499,101.52	244,222.79	546,954.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,376.50	47,731.59	21,172.02	51,824.27
投资收益合计	-7,389,489.03	4,024,754.10	2,112,942.11	-47,571,263.87
其中：股票投资收益	-9,471,465.38	-1,499,731.33	-595,179.55	-51,057,925.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-85,580.64	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,167,556.99	5,524,485.43	2,708,121.66	3,486,661.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,057,275.38	14,055,142.27	12,647,418.04	2,230,151.08
其他收入	5,026.44	21,317.05	6,349.41	44,561.91
费用	1,956,364.50	4,334,413.81	2,163,444.64	5,650,178.33
管理人报酬	1,597,589.80	3,555,567.51	1,766,373.05	4,666,121.42
基金托管费	266,264.99	592,594.61	294,395.48	777,686.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,508.76	186,250.00	102,675.36	206,370.00
利润总额	-7,151,326.67	14,313,632.72	12,868,659.73	-50,347,950.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年