农银平衡双利混合(660003)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银平衡双利混合(660003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,328,600.89	-5,194,962.17	18,648,046.53	15,032,104.37
利息合计	246,525.04	132,225.04	546,833.11	265,394.81
其中：存款利息收入	225,554.05	112,848.54	499,101.52	244,222.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,970.99	19,376.50	47,731.59	21,172.02
投资收益合计	20,535,872.63	-7,389,489.03	4,024,754.10	2,112,942.11
其中：股票投资收益	16,855,749.03	-9,471,465.38	-1,499,731.33	-595,179.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-85,580.64	-85,580.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,765,704.24	2,167,556.99	5,524,485.43	2,708,121.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,531,647.16	2,057,275.38	14,055,142.27	12,647,418.04
其他收入	14,556.06	5,026.44	21,317.05	6,349.41
费用	4,065,187.56	1,956,364.50	4,334,413.81	2,163,444.64
管理人报酬	3,324,738.47	1,597,589.80	3,555,567.51	1,766,373.05
基金托管费	554,123.09	266,264.99	592,594.61	294,395.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,325.00	92,508.76	186,250.00	102,675.36
利润总额	39,263,413.33	-7,151,326.67	14,313,632.72	12,868,659.73

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