农银平衡双利混合(660003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,545,813.56 |
16,731,766.17 |
-9,208,602.05 |
258,490.45 |
| 本期利润 |
60,187,520.47 |
39,263,413.33 |
-7,151,326.67 |
14,313,632.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.22 |
-0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.41 |
14.18 |
-2.66 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.74 |
15.02 |
-2.40 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
148,369,029.00 |
118,849,285.14 |
79,899,211.26 |
112,925,977.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.69 |
0.43 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
314,737,902.86 |
291,798,557.45 |
265,001,868.06 |
295,271,503.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.69 |
1.43 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
425.34 |
327.99 |
263.16 |
272.10 |
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