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农银中小盘

(660005)

净值:
2.7812
日增长率:
0.61%
累计净值:3.1432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-052.78120.61%
2020-06-042.76440.13%
2020-06-032.76070.03%
2020-06-022.7599-1.16%
2020-06-012.79222.71%
2020-05-292.71861.73%
2020-05-272.6835-1.37%
2020-05-262.72093.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.79% 2858/3145
最近一月 -0.29% 2358/3145
最近三月 11.72% 496/3145
最近六月 15.52% 655/3145
最近一年 30.14% 709/3145
今年以来 37.30% 700/3145
成立以来 155.35% 271/3145
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58制造业
002456欧菲光348.206326.835.09制造业
000711京蓝科技312.464705.653.79农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93制造业
600056中国医药236.486136.784.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44080.5754.44
信息传输、软件和信息技术服务业10932.0513.50
科学研究和技术服务业3169.523.91
房地产业2800.873.46
金融业1630.702.01
其他18366.2622.68
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65138.3679.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16070.8219.58
其他各项资产848.751.03
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:徐文卉 赵伟
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