农银中小盘

(660005)

净值:
1.6226
日增长率:
1.13%
累计净值:1.9846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.62261.13%
2019-01-141.6045-0.58%
2019-01-111.61390.44%
2019-01-101.6068-0.30%
2019-01-091.61170.13%
2019-01-081.6096-0.35%
2019-01-071.61531.62%
2019-01-041.58951.93%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 97.3079亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4869亿元
最近分红 农银中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2455/2946
最近一月 -2.98% 2219/2946
最近三月 -2.22% 1818/2946
最近六月 -19.42% 2290/2946
最近一年 -33.15% 2256/2946
今年以来 1.48% 544/2946
成立以来 88.73% 270/2946
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.02280.29%
农银汇理永益定期开放混合1.01360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光348.206326.835.09-9.22%-8.23%1.49%制造业
000711京蓝科技312.464705.653.79-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药236.486136.784.942.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36980.6743.57
信息传输、软件和信息技术服务业4380.875.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业3985.694.70
房地产业2992.403.53
金融业2977.013.51
其他33546.3339.53
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58541.4868.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16900.0019.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9670.5311.26
其他各项资产764.700.89
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:付娟 徐文卉