农银中小盘

(660005)

净值:
1.7791
日增长率:
-2.22%
累计净值:2.1411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7791-2.22%
2019-06-051.8195-0.37%
2019-05-311.86810.54%
2019-05-301.8580-0.95%
2019-05-291.8758-0.01%
2019-05-281.87590.52%
2019-05-271.86622.84%
2019-05-241.8147-0.65%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 97.3079亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8937亿元
最近分红 农银中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 2376/3059
最近一月 3.48% 1091/3059
最近三月 -4.68% 2206/3059
最近六月 17.76% 1059/3059
最近一年 -3.46% 2203/3059
今年以来 20.21% 1024/3059
成立以来 123.56% 287/3059
基金简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34081.22%
农银行业领先2.24401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光348.206326.835.09-9.22%-8.23%1.49%制造业
000711京蓝科技312.464705.653.79-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药236.486136.784.942.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24894.2136.11
房地产业11398.9316.54
信息传输、软件和信息技术服务业5303.947.69
文化、体育和娱乐业2968.594.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业1840.852.67
其他22527.7132.68
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51225.1368.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7430.009.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10705.3214.31
其他各项资产5426.867.26
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:付娟 徐文卉