农银中小盘

(660005)

净值:
2.3107
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.6727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.3107-0.25%
2017-11-282.31661.38%
2017-11-272.6126-2.76%
2017-11-242.6867-0.78%
2017-11-232.7077-3.73%
2017-11-222.8127-0.81%
2017-11-212.83561.02%
2017-11-202.80692.28%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 97.3079亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9101亿元
最近分红 农银中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.07% 2550/2867
最近一月 -1.88% 1988/2867
最近三月 6.20% 480/2867
最近六月 12.14% 675/2867
最近一年 7.33% 771/2867
今年以来 10.97% 799/2867
成立以来 171.80% 197/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.59840.28%
农银大盘1.12420.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58-1.68%-13.81%-19.60%制造业
002456欧菲光348.206326.835.097.56%13.65%35.01%制造业
000711京蓝科技312.464705.653.793.41%2.78%-8.84%农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药236.486136.784.94-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99403.8248.37
信息传输、软件和信息技术服务业10665.195.19
文化、体育和娱乐业10105.944.92
房地产业8931.744.35
水利、环境和公共设施管理业7230.733.52
其他69144.7533.65
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146079.0583.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28784.0316.42
其他各项资产396.860.23
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:付娟 徐文卉