农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：4.1046
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.7426 | -3.36% |
| 2026-09-24 | 3.8728 | -2.53% |
| 2026-09-23 | 3.9732 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 3.9751 | -0.65% |
| 2026-09-21 | 4.0012 | -0.40% |
| 2026-09-18 | 4.0174 | 1.75% |
| 2026-09-17 | 3.9482 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 3.9586 | 1.76% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.46亿元
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份额规模
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1.4608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.46%
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最近一月
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-6.78%
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最近三月
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-23.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.98%
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最近两年
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42.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 66,656.00 | 36,620,139.84 | 4.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,556.00 | 31,224,616.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,800.00 | 30,807,000.00 | 4.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 184,800.00 | 28,237,440.00 | 3.78 |
| 688409 | 富创精密 | 75,563.00 | 23,141,168.75 | 3.10 |
| 688766 | 普冉股份 | 28,602.00 | 21,926,293.20 | 2.94 |
| 688120 | 华海清科 | 67,620.00 | 21,785,811.60 | 2.92 |
| 002156 | 通富微电 | 283,200.00 | 21,486,384.00 | 2.88 |
| 300604 | 长川科技 | 60,800.00 | 20,758,336.00 | 2.78 |
| 688545 | 兴福电子 | 155,326.00 | 20,667,677.56 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,965,128.86 | 87.92 | 99.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,803,423.00 | 0.51 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,419,672.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.62 | - | 14.87 | 746,086,949.79 |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 16.15 | 514,031,462.42 |
| 2025-12-31 | 74.91 | - | 15.50 | 544,329,970.91 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 14.29 | 569,447,862.97 |
| 2025-06-30 | 77.82 | - | 21.95 | 492,605,177.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 2059 | -17.74 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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