农银中小盘

(660005)

净值:
1.7536
日增长率:
0.79%
累计净值:2.1156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.75360.79%
2018-09-181.73981.41%
2018-09-171.7156-1.14%
2018-09-141.7354-0.88%
2018-09-131.75080.74%
2018-09-121.7379-0.09%
2018-09-111.73940.42%
2018-09-101.7321-1.79%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 97.3079亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1445亿元
最近分红 农银中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 1303/2973
最近一月 -1.11% 2250/2973
最近三月 -7.54% 1932/2973
最近六月 -20.23% 2374/2973
最近一年 -21.10% 2091/2973
今年以来 -25.31% 2805/2973
成立以来 106.27% 261/2973
基金简称 单位净值 日增长率
农银主题0.95633.42%
农银睿选混合0.91112.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光348.206326.835.09-9.22%-8.23%1.49%制造业
000711京蓝科技312.464705.653.79-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药236.486136.784.942.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49850.8454.51
信息传输、软件和信息技术服务业7890.918.63
金融业5263.945.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业4683.525.12
批发和零售业2503.542.74
其他21251.6923.24
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74219.0280.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18352.4419.81
其他各项资产87.610.09
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:付娟 徐文卉