农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：4.4864
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.1244 | 1.90% |
| 2026-05-12 | 4.0473 | 0.52% |
| 2026-05-11 | 4.0265 | 2.60% |
| 2026-05-08 | 3.9246 | -1.12% |
| 2026-05-07 | 3.9692 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 3.8952 | 3.41% |
| 2026-04-30 | 3.7668 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 3.7639 | 1.36% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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1.6009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.88%
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最近一月
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19.18%
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最近三月
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19.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.17%
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最近两年
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44.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 65,900.00 | 19,875,440.00 | 3.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 336,100.00 | 17,699,026.00 | 3.44 |
| 605599 | 菜百股份 | 627,200.00 | 14,143,360.00 | 2.75 |
| 002028 | 思源电气 | 66,100.00 | 13,352,200.00 | 2.60 |
| 300502 | 新易盛 | 27,500.00 | 12,178,100.00 | 2.37 |
| 002371 | 北方华创 | 26,645.00 | 11,910,315.00 | 2.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,800.00 | 11,143,080.00 | 2.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 60,700.00 | 11,077,750.00 | 2.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,638.00 | 9,690,430.72 | 1.89 |
| 002156 | 通富微电 | 224,700.00 | 9,286,851.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,982,136.55 | 72.95 | 84.13 |
| 批发和零售业 | 25,221,110.00 | 4.91 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,955,462.63 | 3.69 | 4.25 |
| 教育 | 6,289,150.00 | 1.22 | 1.41 |
| 综合 | 5,847,900.00 | 1.14 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,454,062.00 | 1.06 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,960,521.00 | 0.97 | 1.11 |
| 采矿业 | 2,687,289.00 | 0.52 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,600.00 | 0.25 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 16.15 | 514,031,462.42 |
| 2025-12-31 | 74.91 | - | 15.50 | 544,329,970.91 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 14.29 | 569,447,862.97 |
| 2025-06-30 | 77.82 | - | 21.95 | 492,605,177.22 |
| 2025-03-31 | 71.61 | - | 28.63 | 481,912,046.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1921 | -9.35 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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