农银中小盘

(660005)

净值:
2.0932
日增长率:
-0.90%
累计净值:2.4552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银中小盘(660005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-042.0932-0.90%
2018-04-032.1123-0.52%
2018-04-022.1234-0.05%
2018-03-302.12451.73%
2018-03-292.08840.53%
2018-03-282.0773-1.56%
2018-03-272.11031.77%
2018-03-262.07370.59%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 97.3079亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1289亿元
最近分红 农银中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 765/3004
最近一月 -3.91% 2493/3004
最近三月 -12.79% 2665/3004
最近六月 -7.48% 2343/3004
最近一年 -0.55% 1929/3004
今年以来 -10.84% 2896/3004
成立以来 146.22% 237/3004
基金简称 单位净值 日增长率
农银现代农业加1.20820.68%
农银成长2.32540.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份617.698178.256.58-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光348.206326.835.09-9.22%-8.23%1.49%制造业
000711京蓝科技312.464705.653.79-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
002434万里扬306.584880.753.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药236.486136.784.942.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57239.3757.14
信息传输、软件和信息技术服务业9348.719.33
交通运输、仓储和邮政业6477.546.47
文化、体育和娱乐业5569.735.56
金融业1447.091.44
其他20095.7420.06
农银中小盘(660005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83626.5882.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16471.7716.34
其他各项资产698.230.69
农银中小盘(660005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-032016-04-09颜伟鹏40322.529.21
2014-10-082015-03-09郭世凯15211.6521.51
2013-03-05至今付娟1520124.4668.37
2010-10-192013-03-05程涛868-4.94-12.14
2010-03-252010-10-19郝兵20816.327.28
现任基金经理:付娟 徐文卉