农银中小盘混合(660005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,664,882.97 |
-9,909,271.65 |
-27,478,607.77 |
-18,514,740.27 |
| 本期利润 |
100,920,562.97 |
7,910,249.39 |
-8,603,040.60 |
-2,836,984.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
1.63 |
-1.68 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.25 |
1.66 |
-1.61 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
377,682,076.03 |
312,729,702.88 |
313,746,096.37 |
328,844,875.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
1.74 |
1.69 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
544,329,970.91 |
492,605,177.22 |
498,971,914.98 |
519,599,537.64 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.74 |
2.69 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
285.02 |
222.81 |
217.54 |
221.08 |
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