农银中小盘混合(660005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银中小盘混合(660005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,223,312.64	11,364,616.93	-1,226,127.21	933,436.75
利息合计	393,687.06	207,770.38	493,748.47	259,814.97
其中：存款利息收入	390,577.84	207,770.38	493,748.47	259,814.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,109.22	-	-	-
投资收益合计	46,548,312.58	-6,671,280.00	-20,619,102.66	-15,014,550.61
其中：股票投资收益	42,124,445.54	-9,916,827.04	-26,707,189.29	-18,330,000.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,888.05	1,955.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,423,867.04	3,245,547.04	6,086,198.58	3,313,493.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,255,680.00	17,819,521.04	18,875,567.17	15,677,755.93
其他收入	25,633.00	8,605.51	23,659.81	10,416.46
费用	7,302,749.67	3,454,367.54	7,376,913.39	3,770,421.09
管理人报酬	6,100,159.03	2,881,923.00	6,164,699.21	3,136,161.05
基金托管费	1,016,693.13	480,320.48	1,027,449.90	522,693.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,897.39	92,124.06	184,750.16	111,559.58
利润总额	100,920,562.97	7,910,249.39	-8,603,040.60	-2,836,984.34

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