农银沪深300A

(660008)

净值:
1.0823
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
农银沪深300A(660008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.0823-0.15%
2018-12-141.0839-1.59%
2018-12-131.10141.48%
2018-12-121.08530.31%
2018-12-111.08190.45%
2018-12-101.0771-1.08%
2018-12-071.0889-0.04%
2018-12-061.0893-2.07%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 32.9755亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5577亿元
最近分红 农银沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 183/704
最近一月 -2.86% 246/704
最近三月 -1.43% 210/704
最近六月 -13.97% 214/704
最近一年 -17.91% 182/704
今年以来 -18.96% 282/704
成立以来 7.60% 163/704
基金简称 单位净值 日增长率
农银信用债1.11060.00%
农银金鑫3个月定开债1.0150-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行338.321251.791.412.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行221.781366.171.541.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行190.841568.681.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行100.621696.381.91-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安87.444338.094.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28493.6737.70
金融业24478.7432.39
房地产业3326.394.40
采矿业2584.203.42
信息传输、软件和信息技术服务业2556.673.38
其他14141.1818.71
农银沪深300A(660008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71704.2294.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4013.115.29
其他各项资产158.620.21
农银沪深300A(660008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今宋永安173453.3353.20
2011-04-122012-07-09程涛454-25.57-21.87
2011-04-122012-08-03Denis Zhang479-27.23-23.42
现任基金经理:宋永安