农银沪深300A

(660008)

净值:
1.3736
日增长率:
0.96%
累计净值:1.3736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银沪深300A(660008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.37360.96%
2019-04-031.36051.23%
2019-04-021.3440-0.05%
2019-04-011.34472.54%
2019-03-291.31143.66%
2019-03-281.2651-0.37%
2019-03-271.26981.11%
2019-03-261.2559-1.07%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 32.9755亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9524亿元
最近分红 农银沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 367/776
最近一月 4.76% 166/776
最近三月 26.69% 307/776
最近六月 24.89% 319/776
最近一年 8.81% 173/776
今年以来 31.71% 244/776
成立以来 35.27% 166/776
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.03010.32%
农银金鑫3个月定开债1.02560.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行338.321251.791.412.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行221.781366.171.541.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行190.841568.681.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行100.621696.381.91-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安87.444338.094.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25855.2237.19
金融业22375.0332.19
房地产业3290.754.73
建筑业2570.703.70
采矿业2510.093.61
其他12916.5018.58
农银沪深300A(660008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65819.3293.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4720.866.69
其他各项资产15.140.02
农银沪深300A(660008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今宋永安173453.3353.20
2011-04-122012-07-09程涛454-25.57-21.87
2011-04-122012-08-03Denis Zhang479-27.23-23.42
现任基金经理:宋永安