农银沪深300指数A(660008)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银沪深300指数A(660008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银沪深300指数A(660008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,073,993.00	18,073,103.93	76,698,422.17	8,018,487.74
利息合计	230,263.55	108,579.77	63,155.52	31,795.81
其中：存款利息收入	230,263.55	108,579.77	63,155.52	31,795.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,894,004.86	32,143,731.03	5,970,948.92	-434,296.16
其中：股票投资收益	118,430,427.25	18,548,634.58	-7,853,548.43	-5,474,495.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	545,365.07	256,086.03	182,650.81	59,860.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,918,212.54	13,339,010.42	13,641,846.54	4,980,338.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,796,536.84	-16,791,200.34	70,523,167.54	8,381,302.83
其他收入	5,153,187.75	2,611,993.47	141,150.19	39,685.26
费用	9,745,604.16	4,398,785.79	4,055,447.03	1,907,021.14
管理人报酬	6,479,848.68	2,951,193.13	2,887,260.42	1,339,455.02
基金托管费	1,619,962.15	737,798.30	721,815.07	334,863.75
销售服务费	1,307,174.41	509,403.69	67,740.73	30,592.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,457.93	69,251.46	11,880.61	4,192.55
其中：卖出回购金融资产支出	106,457.93	69,251.46	11,880.61	4,192.55
其他费用	232,160.99	131,139.21	366,750.20	197,917.32
利润总额	183,328,388.84	13,674,318.14	72,642,975.14	6,111,466.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年