农银沪深300指数A(660008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,989,866.66 |
23,482,320.94 |
2,317,861.10 |
-2,039,744.48 |
| 本期利润 |
125,352,298.07 |
7,054,330.03 |
71,094,037.58 |
6,501,667.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.21 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.61 |
0.95 |
15.29 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.24 |
0.89 |
16.18 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
363,524,469.21 |
255,610,980.48 |
189,251,869.20 |
104,670,016.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.52 |
0.51 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
825,543,293.92 |
742,988,343.78 |
559,554,168.18 |
433,060,901.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.52 |
1.51 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.68 |
52.45 |
51.11 |
31.87 |
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