农理增强A

(660009)

净值:
1.6479
日增长率:
0.21%
累计净值:1.7189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
农理增强A(660009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.64790.21%
2020-02-211.64450.04%
2020-02-201.64380.16%
2020-02-191.6411-0.04%
2020-02-181.64170.01%
2020-02-121.63580.39%
2020-02-111.62940.18%
2020-02-101.62640.19%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.2327亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4925亿元
最近分红 农理增强A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 2435/2932
最近一月 -0.37% 2499/2932
最近三月 0.36% 1886/2932
最近六月 1.63% 1696/2932
最近一年 4.14% 1149/2932
今年以来 3.53% 1018/2932
成立以来 67.14% 140/2932
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化9.0053.370.65采矿业
601211国泰君安0.7014.360.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业251.905.12
房地产业105.172.14
信息传输、软件和信息技术服务业101.402.06
金融业78.851.60
其他4383.2389.08
农理增强A(660009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票537.339.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5147.3586.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.803.40
其他各项资产77.791.30
农理增强A(660009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今姚臻271-0.61-0.70
2011-07-01至今史向明213352.6044.01
现任基金经理:史向明 周宇