农理增强A

(660009)

净值:
1.5497
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农理增强A(660009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.5497-0.01%
2019-04-031.54990.01%
2019-04-021.5497-0.03%
2019-04-011.55020.16%
2019-03-291.54770.30%
2019-03-281.5430-0.03%
2019-03-271.54340.00%
2019-03-261.5434-0.35%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.2327亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7727亿元
最近分红 农理增强A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1816/2472
最近一月 -0.40% 1840/2472
最近三月 0.98% 564/2472
最近六月 2.57% 913/2472
最近一年 3.74% 1287/2472
今年以来 1.52% 687/2472
成立以来 63.89% 143/2472
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.03010.32%
农银金鑫3个月定开债1.02560.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化9.0053.370.65-2.27%0.67%1.21%采矿业
601211国泰君安0.7014.360.176.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.691.06
金融业58.470.76
信息传输、软件和信息技术服务业24.920.32
其他7549.1297.86
农理增强A(660009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165.081.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7194.3085.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计932.6811.09
其他各项资产117.861.40
农理增强A(660009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今姚臻271-0.61-0.70
2011-07-01至今史向明213352.6044.01
现任基金经理:史向明 周宇