农银增强收益债券A(660009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,866.83 |
-350,261.02 |
-42,554.12 |
186,641.56 |
| 本期利润 |
1,339,023.39 |
233,734.05 |
683,087.94 |
-332,841.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
1.03 |
2.80 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.09 |
1.09 |
3.15 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
25,498,882.70 |
10,549,669.56 |
10,346,139.56 |
10,306,786.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.86 |
0.84 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
55,176,064.10 |
22,859,874.48 |
22,707,622.63 |
23,900,734.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.86 |
1.84 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.94 |
97.20 |
95.07 |
86.70 |
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