农银增强收益债券A(660009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银增强收益债券A(660009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,603,358.24	869,785.86	1,913,344.22	-223,475.82
利息合计	23,532.29	10,241.69	19,720.77	11,310.42
其中：存款利息收入	9,212.45	4,344.13	16,293.19	10,769.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,319.84	5,897.56	3,427.58	540.88
投资收益合计	804,401.93	-442,887.05	500,828.59	656,271.10
其中：股票投资收益	-770,097.14	-972,788.66	-668,785.34	-71,959.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,419,843.89	459,255.32	971,684.14	622,599.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,655.18	70,646.29	197,929.79	105,631.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,769,312.28	1,298,156.45	1,390,434.79	-892,760.75
其他收入	6,111.74	4,274.77	2,360.07	1,703.41
费用	741,719.36	311,607.41	654,747.97	360,767.84
管理人报酬	399,399.83	157,881.82	323,366.02	162,929.28
基金托管费	114,114.30	45,109.12	92,390.31	46,551.21
销售服务费	81,228.91	33,941.42	65,212.67	31,444.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,080.52	19,677.77	112,860.59	81,916.21
其中：卖出回购金融资产支出	36,080.52	19,677.77	112,860.59	81,916.21
其他费用	110,177.10	54,538.40	59,788.62	37,259.81
利润总额	2,861,638.88	558,178.45	1,258,596.25	-584,243.66

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