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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.6988
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6988 | -2.92% |
| 2026-06-25 | 1.7499 | 0.57% |
| 2026-06-24 | 1.7399 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 1.7294 | -2.46% |
| 2026-06-22 | 1.7730 | 2.54% |
| 2026-06-18 | 1.7290 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 1.7240 | 0.47% |
| 2026-06-16 | 1.7160 | 1.22% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.64亿元
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份额规模
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12.1266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.92%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.95%
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最近两年
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17.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 104,800.00 | 151,960,000.00 | 7.74 |
| 601318 | 中国平安 | 2,663,402.00 | 151,227,965.56 | 7.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,273,200.00 | 133,278,576.00 | 6.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 855,824.00 | 122,434,181.44 | 6.23 |
| 002028 | 思源电气 | 543,500.00 | 109,787,000.00 | 5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5,868,900.00 | 107,400,870.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,247,501.00 | 81,359,536.20 | 4.14 |
| 601336 | 新华保险 | 1,191,800.00 | 73,331,454.00 | 3.73 |
| 000858 | 五粮液 | 615,200.00 | 63,531,704.00 | 3.24 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,144,100.00 | 63,446,171.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,218,242,568.01 | 62.04 | 74.54 |
| 金融业 | 282,208,406.56 | 14.37 | 17.27 |
| 采矿业 | 73,425,600.00 | 3.74 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,000,861.00 | 1.22 | 1.47 |
| 房地产业 | 18,608,850.00 | 0.95 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,192,316.00 | 0.52 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,674,514.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.23 | 6.25 | 1.46 | 1,963,762,870.25 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 6.01 | 1.41 | 2,240,578,878.19 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 5.45 | 1.53 | 2,341,682,027.88 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 10.97 | 2.08 | 2,274,987,332.67 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 11.84 | 1.60 | 2,246,554,847.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3863 | 108.90 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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