农银精选

(660010)

净值:
0.9573
日增长率:
1.17%
累计净值:0.9573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选(660010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.95731.17%
2019-01-140.9462-0.83%
2019-01-110.95410.43%
2019-01-100.9500-0.04%
2019-01-090.95040.41%
2019-01-080.9465-0.61%
2019-01-070.95231.39%
2019-01-040.93921.49%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 12.8842亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6396亿元
最近分红 农银精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 2418/2946
最近一月 -3.43% 2382/2946
最近三月 -5.10% 2410/2946
最近六月 -20.03% 2331/2946
最近一年 -20.29% 1396/2946
今年以来 1.01% 899/2946
成立以来 -5.39% 1972/2946
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.02280.29%
农银汇理永益定期开放混合1.01360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱36.54934.395.93-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600779水井坊31.50774.294.92-0.29%-10.62%22.92%制造业
601607上海医药29.71858.045.45-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600593大连圣亚28.95771.104.904.60%4.43%-3.75%水利、环境和公共设施管理业
603179新泉股份21.58947.596.023.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55979.2635.79
金融业15963.4110.21
房地产业15510.869.92
文化、体育和娱乐业7674.574.91
批发和零售业3976.302.54
其他57285.6936.63
农银精选(660010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104643.9664.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30960.0019.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21308.4413.12
其他各项资产5446.013.35
农银精选(660010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今张峰51810.24-2.21
2014-01-282016-03-08赵谦770-28.2537.66
2011-09-062014-02-10Denis Zhang888-2.6112.16
现任基金经理:张峰