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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.5681
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5681 | 0.04% |
| 2026-09-24 | 1.5675 | -0.29% |
| 2026-09-23 | 1.5720 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.5732 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.5747 | -0.10% |
| 2026-09-18 | 1.5762 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 1.5787 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 1.5828 | -0.11% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.28亿元
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份额规模
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11.0845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.25%
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最近两年
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9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 374,300.00 | 147,103,643.00 | 7.63 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9,276,600.00 | 133,119,210.00 | 6.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,786,600.00 | 119,541,406.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,173.00 | 108,169,710.00 | 5.61 |
| 688041 | 海光信息 | 262,390.00 | 97,163,017.00 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,967.00 | 87,702,596.85 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 520,231.00 | 82,623,087.42 | 4.28 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3,098,600.00 | 80,594,586.00 | 4.18 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 926,400.00 | 76,752,240.00 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 374,500.00 | 59,552,990.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,014,038.03 | 54.87 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,902,192.87 | 4.97 | 7.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,468,651.00 | 2.46 | 3.86 |
| 采矿业 | 19,898,844.16 | 1.03 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,288,780.00 | 0.43 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.76 | 5.68 | 2.81 | 1,928,293,440.98 |
| 2026-03-31 | 83.23 | 6.25 | 1.46 | 1,963,762,870.25 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 6.01 | 1.41 | 2,240,578,878.19 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 5.45 | 1.53 | 2,341,682,027.88 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 10.97 | 2.08 | 2,274,987,332.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3955 | 92.83 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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