农银策略精选混合(660010)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略精选混合(660010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	363,463,636.09	42,921,692.77	274,775,963.57	267,712,538.01
利息合计	3,396,540.78	2,321,373.09	7,214,609.72	2,767,442.58
其中：存款利息收入	181,123.14	107,995.19	646,976.36	242,053.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,215,417.64	2,213,377.90	6,567,633.36	2,525,389.25
投资收益合计	427,743,736.50	82,110,398.41	63,252,099.56	21,793,342.18
其中：股票投资收益	372,691,659.72	61,015,269.38	-994,115.64	-1,435,101.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,237,499.80	3,610,114.99	10,108,165.08	4,773,858.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,814,576.98	17,485,014.04	54,138,050.12	18,454,584.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,841,947.85	-41,583,423.61	204,061,896.47	243,047,126.13
其他收入	165,306.66	73,344.88	247,357.82	104,627.12
费用	32,177,007.88	15,865,506.82	34,303,478.64	17,054,088.09
管理人报酬	27,410,058.91	13,516,048.53	29,236,225.34	14,518,470.73
基金托管费	4,568,343.17	2,252,674.80	4,872,704.25	2,419,745.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,489.22	96,702.99	194,291.52	115,766.88
利润总额	331,286,628.21	27,056,185.95	240,472,484.93	250,658,449.92

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